스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)F
(수수료미징구-오프라인-기관)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-07-27
- 기준가격
- 1,430.99 / 2023-02-22 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 보수(연)
- 총 보수율 연 0.795% (판매 0.030%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)F
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026.05.12 | 1,430.99 |  3.06% |
<
| 2026.05.11 | 1,476.08 |  1.85% |
<
| 2026.05.08 | 1,449.22 | 0.9% |
<
| 2026.05.07 | 1,462.39 | 2.89% |
<
| 2026.05.06 | 1,421.35 | 1.7% |
<
| 2026.05.04 | 1,397.62 | 2.47% |
<
| 2026.04.30 | 1,363.92 | 1.8% |
<
| 2026.04.29 | 1,388.95 | 0.17% |
<
| 2026.04.28 | 1,386.64 | 0.09% |
<
| 2026.04.27 | 1,385.45 | 0.8% |
<
| 2026.04.24 | 1,374.46 | 2.26% |
<
| 2026.04.23 | 1,344.09 | 1.3% |
<
| 2026.04.22 | 1,326.89 | 1.31% |
<
| 2026.04.21 | 1,309.67 | 1.84% |
<
| 2026.04.20 | 1,285.95 | 0.01% |
<
| 2026.04.17 | 1,286.03 | 0.21% |
<
| 2026.04.16 | 1,288.73 | 1.88% |
<
| 2026.04.15 | 1,264.91 | 2.45% |
<
| 2026.04.14 | 1,234.67 | 1.25% |
<
| 2026.04.13 | 1,219.40 | 0.64% |
<
| 2026.04.10 | 1,227.26 | 1.97% |
<
| 2026.04.09 | 1,203.56 | 0.45% |
<
| 2026.04.08 | 1,198.16 | 5.22% |
<
| 2026.04.07 | 1,138.73 | 0.56% |
<
| 2026.04.06 | 1,145.10 | 0.76% |
<
| 2026.04.03 | 1,136.42 | 3.29% |
<
| 2026.04.02 | 1,100.23 | 3.6% |
<
| 2026.04.01 | 1,141.26 | 5.87% |
<
| 2026.03.31 | 1,078.03 | 2.15% |
<
| 2026.03.30 | 1,101.69 | 1.83% |
<
| 2026.03.27 | 1,122.27 | 0.03% |
<
| 2026.03.26 | 1,122.63 | 2.74% |
<
| 2026.03.25 | 1,154.26 | 1.7% |
<
| 2026.03.24 | 1,134.97 | 1.69% |
<
| 2026.03.23 | 1,116.10 | 5.64% |
<
| 2026.03.20 | 1,182.77 | 1.3% |
<
| 2026.03.19 | 1,167.63 | 1.29% |
<
| 2026.03.18 | 1,182.88 | 3.82% |
<
| 2026.03.17 | 1,139.35 | 0.81% |
<
| 2026.03.16 | 1,130.22 | 0.87% |
<
| 2026.03.13 | 1,140.10 | 0.55% |
<
| 2026.03.12 | 1,133.88 | 1.57% |
<
| 2026.03.11 | 1,116.39 | 1.55% |
<
| 2026.03.10 | 1,099.32 | 3.16% |
<
| 2026.03.09 | 1,065.66 | 2.94% |
<
| 2026.03.06 | 1,097.89 | 1.7% |
<
| 2026.03.05 | 1,079.58 | 9.13% |
<
| 2026.03.04 | 989.26 | 11.77% |
<
| 2026.03.03 | 1,121.26 | 5.34% |
<
| 2026.02.27 | 1,184.52 | 1% |
<
| 2026.02.26 | 1,196.53 | 1.89% |
<
| 2026.02.25 | 1,174.33 | 1.32% |
<
| 2026.02.24 | 1,159.08 | 0.85% |
<
| 2026.02.23 | 1,149.36 | 0.77% |
<
| 2026.02.20 | 1,140.58 | 2.49% |
<
| 2026.02.19 | 1,112.89 | 2.94% |
<
| 2026.02.13 | 1,081.09 | 0.45% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 16.60 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 |
| 비교지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 초과성과 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.10 |
- 기준일(해지일): 2023-02-22 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2026.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2026.01.16~2026.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.02.12
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.10.16~2026.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.30
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2025.11.17
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.