스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)F
(수수료미징구-오프라인-기관)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-07-27
- 기준가격
- 1,300.38 / 2023-02-22 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 보수(연)
- 총 보수율 연 0.795% (판매 0.030%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)F
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026.08.11 | 1,300.38 |  0.89% |
<
| 2026.08.10 | 1,288.90 | 0.16% |
<
| 2026.08.07 | 1,286.88 | 1.15% |
<
| 2026.08.06 | 1,272.29 | 1.6% |
<
| 2026.08.05 | 1,252.24 | 1.22% |
<
| 2026.08.04 | 1,237.16 | 2.95% |
<
| 2026.08.03 | 1,201.66 |  1.64% |
<
| 2026.07.31 | 1,221.69 | 3.26% |
<
| 2026.07.30 | 1,183.14 | 0.12% |
<
| 2026.07.29 | 1,181.71 | 2.74% |
<
| 2026.07.28 | 1,214.97 | 5.73% |
<
| 2026.07.27 | 1,288.89 | 1.94% |
<
| 2026.07.24 | 1,264.41 | 2.39% |
<
| 2026.07.23 | 1,295.38 | 3.68% |
<
| 2026.07.22 | 1,249.41 | 0.61% |
<
| 2026.07.21 | 1,257.12 | 2.19% |
<
| 2026.07.20 | 1,230.21 | 3.21% |
<
| 2026.07.16 | 1,271.02 | 2.83% |
<
| 2026.07.15 | 1,308.10 | 3.32% |
<
| 2026.07.14 | 1,266.03 | 0.58% |
<
| 2026.07.13 | 1,273.37 | 4.81% |
<
| 2026.07.10 | 1,337.76 | 1% |
<
| 2026.07.09 | 1,324.53 | 0.29% |
<
| 2026.07.08 | 1,328.40 | 4.25% |
<
| 2026.07.07 | 1,387.33 | 0.9% |
<
| 2026.07.06 | 1,399.91 | 0.59% |
<
| 2026.07.03 | 1,408.19 | 3.16% |
<
| 2026.07.02 | 1,365.02 | 5.1% |
<
| 2026.07.01 | 1,438.32 | 0.07% |
<
| 2026.06.30 | 1,439.36 | 0.34% |
<
| 2026.06.29 | 1,444.23 | 2.11% |
<
| 2026.06.26 | 1,414.37 | 4.36% |
<
| 2026.06.25 | 1,478.86 | 4.08% |
<
| 2026.06.24 | 1,420.95 | 2.71% |
<
| 2026.06.23 | 1,383.45 | 7.35% |
<
| 2026.06.22 | 1,493.17 | 0.12% |
<
| 2026.06.19 | 1,491.33 | 0% |
<
| 2026.06.18 | 1,491.29 | 0.35% |
<
| 2026.06.17 | 1,486.02 | 1.99% |
<
| 2026.06.16 | 1,457.03 | 0.77% |
<
| 2026.06.15 | 1,445.83 | 3.49% |
<
| 2026.06.12 | 1,397.14 | 1.59% |
<
| 2026.06.11 | 1,375.26 | 1.25% |
<
| 2026.06.10 | 1,358.32 | 1.88% |
<
| 2026.06.09 | 1,384.42 | 7.24% |
<
| 2026.06.08 | 1,290.93 | 6.15% |
<
| 2026.06.05 | 1,375.58 | 3.87% |
<
| 2026.06.04 | 1,431.00 | 0.86% |
<
| 2026.06.02 | 1,443.42 | 0.56% |
<
| 2026.06.01 | 1,451.49 | 1.49% |
<
| 2026.05.29 | 1,430.17 | 0.79% |
<
| 2026.05.28 | 1,419.01 | 0.94% |
<
| 2026.05.27 | 1,432.46 | 0.03% |
<
| 2026.05.26 | 1,431.96 | 2% |
<
| 2026.05.22 | 1,403.88 | 1.2% |
<
| 2026.05.21 | 1,387.27 | 5.67% |
<
| 2026.05.20 | 1,312.89 | 1.3% |
<
| 2026.05.19 | 1,330.16 | 2.2% |
<
| 2026.05.18 | 1,360.02 | 0.82% |
<
| 2026.05.15 | 1,371.28 | 5.33% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -2.79 | -9.08 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 30.04 |
| 비교지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
| 초과성과 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.04 |
- 기준일(해지일): 2023-02-22 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2026.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2026.01.16~2026.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.02.12
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.10.16~2026.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.30
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2025.11.17
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.