스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S
(수수료후취-온라인슈퍼)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-02-05
- 기준가격
- 870.13 / 2024-05-20 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 후취판매수수료
- 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.115% (판매 0.350%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2024.05.17 | 870.13 |  0.95% |
<
| 2024.05.16 | 878.51 |  1.49% |
<
| 2024.05.14 | 865.64 | 0.45% |
<
| 2024.05.13 | 861.76 | 0.65% |
<
| 2024.05.10 | 856.15 | 0.49% |
<
| 2024.05.09 | 851.96 | 0.11% |
<
| 2024.05.08 | 850.99 | 0.8% |
<
| 2024.05.07 | 844.21 | 1.61% |
<
| 2024.05.03 | 830.83 | 0.15% |
<
| 2024.05.02 | 829.56 | 0.28% |
<
| 2024.04.30 | 831.92 | 0.91% |
<
| 2024.04.29 | 839.58 | 1.31% |
<
| 2024.04.26 | 828.73 | 1.35% |
<
| 2024.04.25 | 817.68 | 1% |
<
| 2024.04.24 | 825.91 | 1.04% |
<
| 2024.04.23 | 817.42 | 0.07% |
<
| 2024.04.22 | 816.88 | 1.25% |
<
| 2024.04.19 | 806.80 | 1.07% |
<
| 2024.04.18 | 815.55 | 2.3% |
<
| 2024.04.17 | 797.18 | 0.84% |
<
| 2024.04.16 | 790.55 | 1.82% |
<
| 2024.04.15 | 805.18 | 0.1% |
<
| 2024.04.12 | 806.02 | 0.8% |
<
| 2024.04.11 | 812.51 | 0.83% |
<
| 2024.04.09 | 819.33 | 0.19% |
<
| 2024.04.08 | 817.79 | 0.97% |
<
| 2024.04.05 | 825.83 | 0.87% |
<
| 2024.04.04 | 833.08 | 1.01% |
<
| 2024.04.03 | 824.79 | 0.82% |
<
| 2024.04.02 | 831.62 | 0.02% |
<
| 2024.04.01 | 831.82 | 1.88% |
<
| 2024.03.29 | 816.45 | 0.04% |
<
| 2024.03.28 | 816.12 | 0.53% |
<
| 2024.03.27 | 811.81 | 0.33% |
<
| 2024.03.26 | 809.13 | 0.88% |
<
| 2024.03.25 | 802.04 | 0.45% |
<
| 2024.03.22 | 805.64 | 0.12% |
<
| 2024.03.21 | 806.63 | 1.73% |
<
| 2024.03.20 | 792.94 | 0.67% |
<
| 2024.03.19 | 787.63 | 0.8% |
<
| 2024.03.18 | 793.99 | 0.23% |
<
| 2024.03.15 | 792.14 | 1.05% |
<
| 2024.03.14 | 800.52 | 0.72% |
<
| 2024.03.13 | 794.83 | 0.54% |
<
| 2024.03.12 | 790.59 | 0.24% |
<
| 2024.03.11 | 788.67 | 0.58% |
<
| 2024.03.08 | 793.27 | 1.05% |
<
| 2024.03.07 | 785.02 | 1.17% |
<
| 2024.03.06 | 794.28 | 0.45% |
<
| 2024.03.05 | 797.87 | 0.29% |
<
| 2024.03.04 | 800.19 | 0.66% |
<
| 2024.02.29 | 794.95 | 0.88% |
<
| 2024.02.28 | 802.01 | 0.95% |
<
| 2024.02.27 | 794.44 | 0.52% |
<
| 2024.02.26 | 798.62 | 0.55% |
<
| 2024.02.23 | 803.08 | 0.81% |
<
| 2024.02.22 | 809.60 | 0.38% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 9.15 | 9.46 | 7.63 | 2.34 | -10.55 | 47.05 |
| 비교지수 | 5.43 | 2.86 | 10.32 | 9.22 | -13.08 | 38.81 |
| 초과성과 | 3.72 | 6.59 | -2.69 | -6.88 | 2.52 | 8.23 |
- 기준일(해지일): 2024-05-20 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.05.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.01.16~2023.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.02.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.10.16~2023.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.01.27
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.07.16~2022.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.08.09
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.04.16~2022.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.