SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S

(수수료후취-온라인슈퍼)

철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업, 
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
구분
국내
상품유형
증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
비교지수
KOSPI지수 x 100%
환매방법
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급

상품 상세정보

설정일
2015-02-05
기준가격
1,440.28 / 2026-05-12 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
후취판매수수료
3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
보수(연)
총 보수율 연 1.115% (판매 0.350%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만
비교지수
KOSPI지수 X 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

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최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2026.05.12 1,440.28 3.06%
2026.05.11 1,485.69 1.85%
2026.05.08 1,458.69 0.9%
2026.05.07 1,471.96 2.89%
2026.05.06 1,430.65 1.7%
2026.05.04 1,406.79 2.47%
2026.04.30 1,372.92 1.8%
2026.04.29 1,398.13 0.17%
2026.04.28 1,395.81 0.09%
2026.04.27 1,394.62 0.8%
2026.04.24 1,383.60 2.26%
2026.04.23 1,353.03 1.3%
2026.04.22 1,335.73 1.31%
2026.04.21 1,318.41 1.84%
2026.04.20 1,294.54 0.01%
2026.04.17 1,294.65 0.21%
2026.04.16 1,297.39 1.88%
2026.04.15 1,273.41 2.45%
2026.04.14 1,242.94 1.25%
2026.04.13 1,227.54 0.64%
2026.04.10 1,235.50 1.97%
2026.04.09 1,211.61 0.45%
2026.04.08 1,206.18 5.23%
2026.04.07 1,146.26 0.56%
2026.04.06 1,152.70 0.76%
2026.04.03 1,143.97 3.29%
2026.04.02 1,107.52 3.6%
2026.04.01 1,148.87 5.87%
2026.03.31 1,085.18 2.15%
2026.03.30 1,109.03 1.84%
2026.03.27 1,129.79 0.03%
2026.03.26 1,130.16 2.74%
2026.03.25 1,162.03 1.7%
2026.03.24 1,142.60 1.69%
2026.03.23 1,123.61 5.64%
2026.03.20 1,190.80 1.3%
2026.03.19 1,175.57 1.29%
2026.03.18 1,190.93 3.82%
2026.03.17 1,147.10 0.81%
2026.03.16 1,137.91 0.87%
2026.03.13 1,147.89 0.55%
2026.03.12 1,141.63 1.57%
2026.03.11 1,124.03 1.55%
2026.03.10 1,106.84 3.16%
2026.03.09 1,072.94 2.94%
2026.03.06 1,105.44 1.7%
2026.03.05 1,087.00 9.13%
2026.03.04 996.03 11.78%
2026.03.03 1,129.00 5.35%
2026.02.27 1,192.78 1.01%
2026.02.26 1,204.89 1.89%
2026.02.25 1,182.53 1.32%
2026.02.24 1,167.18 0.84%
2026.02.23 1,157.40 0.77%
2026.02.20 1,148.58 2.49%
2026.02.19 1,120.69 2.94%
2026.02.13 1,088.72 0.45%

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수익률 현황

기간수익률

수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
수익률 16.57 20.75 65.81 141.35 182.23 298.00
비교지수 30.45 38.40 84.15 193.14 208.76 289.39
초과성과 -13.88 -17.66 -18.34 -51.79 -26.53 8.60
  1. 기준일(해지일): 2026-05-12 / 세전수익률 기준 / 단위: %
  2. 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
  3. 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.

판매자 정보

  • 우리투자증권

Fund Disclosure

2026.05.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2026.01.16~2026.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.02.12
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.10.16~2026.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.30
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2025.11.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2024.11.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.