스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S
(수수료후취-온라인슈퍼)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-02-05
- 기준가격
- 1,387.75 / 2025-09-15 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 후취판매수수료
- 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.115% (판매 0.350%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2025.09.15 | 1,387.75 |  1.07% |
<
| 2025.09.12 | 1,402.72 | 1.1% |
<
| 2025.09.11 | 1,418.29 |  1.27% |
<
| 2025.09.10 | 1,400.54 | 0.39% |
<
| 2025.09.09 | 1,395.17 | 0.3% |
<
| 2025.09.08 | 1,399.40 | 0.89% |
<
| 2025.09.05 | 1,387.05 | 0.13% |
<
| 2025.09.04 | 1,385.24 | 0.51% |
<
| 2025.09.03 | 1,378.26 | 0.05% |
<
| 2025.09.02 | 1,378.98 | 0.25% |
<
| 2025.09.01 | 1,382.41 | 1.57% |
<
| 2025.08.29 | 1,404.42 | 0.92% |
<
| 2025.08.28 | 1,391.62 | 0.14% |
<
| 2025.08.27 | 1,393.63 | 1.34% |
<
| 2025.08.26 | 1,375.25 | 0.7% |
<
| 2025.08.25 | 1,365.74 | 1.07% |
<
| 2025.08.22 | 1,351.35 | 2% |
<
| 2025.08.21 | 1,324.88 | 2.44% |
<
| 2025.08.20 | 1,293.33 | 0.47% |
<
| 2025.08.19 | 1,299.49 | 1.95% |
<
| 2025.08.18 | 1,325.36 | 0.53% |
<
| 2025.08.14 | 1,332.45 | 0.4% |
<
| 2025.08.13 | 1,327.14 | 0.24% |
<
| 2025.08.12 | 1,330.27 | 1.24% |
<
| 2025.08.11 | 1,346.95 | 0.05% |
<
| 2025.08.08 | 1,347.61 | 0.2% |
<
| 2025.08.07 | 1,344.92 | 0.24% |
<
| 2025.08.06 | 1,341.66 | 1.59% |
<
| 2025.08.05 | 1,320.72 | 2.39% |
<
| 2025.08.04 | 1,289.89 | 1.02% |
<
| 2025.08.01 | 1,276.91 | 3.22% |
<
| 2025.07.31 | 1,319.35 | 1.44% |
<
| 2025.07.30 | 1,300.63 | 1.11% |
<
| 2025.07.29 | 1,315.20 | 1.63% |
<
| 2025.07.28 | 1,294.15 | 0.01% |
<
| 2025.07.25 | 1,294.06 | 0.95% |
<
| 2025.07.24 | 1,281.89 | 1.5% |
<
| 2025.07.23 | 1,262.91 | 0.2% |
<
| 2025.07.22 | 1,260.42 | 1.17% |
<
| 2025.07.21 | 1,275.30 | 1.13% |
<
| 2025.07.18 | 1,261.10 | 0.29% |
<
| 2025.07.17 | 1,264.77 | 0.54% |
<
| 2025.07.16 | 1,257.95 | 1.33% |
<
| 2025.07.15 | 1,274.88 | 2.05% |
<
| 2025.07.14 | 1,249.26 | 0.03% |
<
| 2025.07.11 | 1,248.90 | 0.69% |
<
| 2025.07.10 | 1,257.56 | 0.61% |
<
| 2025.07.09 | 1,265.34 | 1.14% |
<
| 2025.07.08 | 1,251.11 | 3.78% |
<
| 2025.07.07 | 1,205.50 | 1.72% |
<
| 2025.07.04 | 1,185.15 | 2.82% |
<
| 2025.07.03 | 1,219.58 | 1.21% |
<
| 2025.07.02 | 1,234.46 | 1.36% |
<
| 2025.07.01 | 1,251.48 | 1.47% |
<
| 2025.06.30 | 1,270.20 | 1.56% |
<
| 2025.06.27 | 1,250.70 | 0.4% |
<
| 2025.06.26 | 1,255.75 | 0.84% |
<
| 2025.06.25 | 1,266.43 | 0.64% |
<
| 2025.06.24 | 1,258.39 | 0.85% |
<
| 2025.06.23 | 1,247.74 | 0.48% |
<
| 2025.06.20 | 1,241.74 | 0.16% |
<
| 2025.06.19 | 1,239.73 | 0.49% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.15 | 9.25 | 67.68 | 75.48 | 67.90 | 134.52 |
| 비교지수 | 5.63 | 17.71 | 32.77 | 32.29 | 41.86 | 73.59 |
| 초과성과 | -1.48 | -8.46 | 34.92 | 43.18 | 26.03 | 60.92 |
- 기준일(해지일): 2025-09-15 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2025.08.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.07.26
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 책임운용인력 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.