SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S

(수수료후취-온라인슈퍼)

철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업, 
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
구분
국내
상품유형
증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
비교지수
KOSPI지수 x 100%
환매방법
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급

상품 상세정보

설정일
2015-02-05
기준가격
1,447.33 / 2025-12-17 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
후취판매수수료
3년 미만 환매시 환매금액의 0.15% 이내
보수(연)
총 보수율 연 1.115% (판매 0.350%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만
비교지수
KOSPI지수 X 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)S

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

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최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2025.12.17 1,447.33 0.04%
2025.12.16 1,447.85 1.88%
2025.12.15 1,475.65 3.19%
2025.12.12 1,524.27 2.91%
2025.12.11 1,481.22 0.49%
2025.12.10 1,488.44 0.54%
2025.12.09 1,496.59 0.66%
2025.12.08 1,486.74 0.34%
2025.12.05 1,491.74 3.06%
2025.12.04 1,447.51 0.4%
2025.12.03 1,453.32 1.48%
2025.12.02 1,432.11 2%
2025.12.01 1,404.10 1.15%
2025.11.28 1,420.40 1.18%
2025.11.27 1,437.36 1.16%
2025.11.26 1,420.86 2.38%
2025.11.25 1,387.89 0.23%
2025.11.24 1,384.77 0.06%
2025.11.21 1,385.63 4.17%
2025.11.20 1,445.97 3.18%
2025.11.19 1,401.45 0.38%
2025.11.18 1,406.77 2.51%
2025.11.17 1,443.05 1.81%
2025.11.14 1,417.42 2.34%
2025.11.13 1,451.45 1.35%
2025.11.12 1,432.08 0.16%
2025.11.11 1,429.74 1.01%
2025.11.10 1,444.31 2.53%
2025.11.07 1,408.61 1.39%
2025.11.06 1,428.40 1.14%
2025.11.05 1,444.90 3.85%
2025.11.04 1,502.83 2.29%
2025.11.03 1,537.99 1.26%
2025.10.31 1,518.91 0.17%
2025.10.30 1,521.43 0.6%
2025.10.29 1,530.66 2.56%
2025.10.28 1,492.46 0.08%
2025.10.27 1,493.66 3.65%
2025.10.24 1,441.04 2.86%
2025.10.23 1,401.01 0.12%
2025.10.22 1,402.70 1.16%
2025.10.21 1,386.59 1.06%
2025.10.20 1,372.06 1%
2025.10.17 1,358.46 1.33%
2025.10.16 1,376.71 0.21%
2025.10.15 1,379.61 3.01%
2025.10.14 1,339.30 2.63%
2025.10.13 1,375.42 0.14%
2025.10.10 1,373.50 0.56%
2025.10.02 1,365.86 0.64%
2025.10.01 1,374.72 1.3%
2025.09.30 1,357.07 1.18%
2025.09.29 1,341.26 0.98%
2025.09.26 1,328.30 1.33%
2025.09.25 1,346.16 1.56%
2025.09.24 1,367.56 0.38%
2025.09.23 1,362.34 0.49%
2025.09.22 1,369.08 0.04%

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수익률 현황

기간수익률

수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
수익률 0.30 6.65 13.95 92.01 86.51 144.59
비교지수 -0.80 18.84 37.49 65.11 71.88 106.67
초과성과 1.10 -12.19 -23.55 26.90 14.63 37.92
  1. 기준일(해지일): 2025-12-17 / 세전수익률 기준 / 단위: %
  2. 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
  3. 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.

판매자 정보

  • 우리투자증권

Fund Disclosure

2025.11.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2024.11.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.07.26
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 책임운용인력 및 (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2024.05.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.