스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e
(수수료미징구-온라인)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-02-05
- 기준가격
- 958.26 / 2025-05-09 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.265% (판매 0.500%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2025.05.02 | 958.26 |  0.65% |
<
| 2025.04.30 | 952.04 |  0.79% |
<
| 2025.04.29 | 959.58 | 1.74% |
<
| 2025.04.28 | 943.17 | 1.3% |
<
| 2025.04.25 | 931.04 | 1.3% |
<
| 2025.04.24 | 919.07 | 1.99% |
<
| 2025.04.23 | 901.18 | 0.28% |
<
| 2025.04.22 | 898.68 | 1.17% |
<
| 2025.04.21 | 888.28 | 1.36% |
<
| 2025.04.18 | 900.57 | 0.11% |
<
| 2025.04.17 | 899.56 | 2.37% |
<
| 2025.04.16 | 878.76 | 0.92% |
<
| 2025.04.15 | 886.89 | 0.93% |
<
| 2025.04.14 | 878.72 | 1.36% |
<
| 2025.04.11 | 866.96 | 3.43% |
<
| 2025.04.10 | 838.20 | 8.12% |
<
| 2025.04.09 | 775.22 | 1.61% |
<
| 2025.04.08 | 787.88 | 2.77% |
<
| 2025.04.07 | 766.65 | 6.67% |
<
| 2025.04.04 | 821.45 | 1.25% |
<
| 2025.04.03 | 831.89 | 0.37% |
<
| 2025.04.02 | 834.97 | 0.09% |
<
| 2025.04.01 | 834.22 | 1.29% |
<
| 2025.03.31 | 823.63 | 0.48% |
<
| 2025.03.28 | 827.61 | 0.1% |
<
| 2025.03.27 | 826.75 | 2.79% |
<
| 2025.03.26 | 850.52 | 0.87% |
<
| 2025.03.25 | 857.95 | 1.82% |
<
| 2025.03.24 | 873.82 | 1% |
<
| 2025.03.21 | 882.65 | 1.54% |
<
| 2025.03.20 | 869.27 | 2.28% |
<
| 2025.03.19 | 889.56 | 1.2% |
<
| 2025.03.18 | 900.36 | 2.28% |
<
| 2025.03.17 | 880.32 | 0.22% |
<
| 2025.03.14 | 878.37 | 0.35% |
<
| 2025.03.13 | 875.27 | 0.51% |
<
| 2025.03.12 | 870.82 | 0.53% |
<
| 2025.03.11 | 866.24 | 1.59% |
<
| 2025.03.10 | 880.23 | 0.42% |
<
| 2025.03.07 | 883.91 | 0.31% |
<
| 2025.03.06 | 886.70 | 0.03% |
<
| 2025.03.05 | 886.44 | 3.61% |
<
| 2025.03.04 | 855.54 | 1.52% |
<
| 2025.02.28 | 842.77 | 2.79% |
<
| 2025.02.27 | 866.92 | 0.22% |
<
| 2025.02.26 | 868.85 | 0.25% |
<
| 2025.02.25 | 870.99 | 1.04% |
<
| 2025.02.24 | 862.03 | 0.07% |
<
| 2025.02.21 | 862.65 | 0.46% |
<
| 2025.02.20 | 858.74 | 3.84% |
<
| 2025.02.19 | 893.02 | 1.32% |
<
| 2025.02.18 | 881.38 | 1.01% |
<
| 2025.02.17 | 872.58 | 0.7% |
<
| 2025.02.14 | 866.49 | 0.51% |
<
| 2025.02.13 | 870.95 | 1.65% |
<
| 2025.02.12 | 856.82 | 2.81% |
<
| 2025.02.11 | 833.42 | 1.02% |
<
| 2025.02.10 | 825.02 | 0.53% |
<
| 2025.02.07 | 829.42 | 0.58% |
<
| 2025.02.06 | 834.24 | 0.78% |
<
| 2025.02.05 | 827.79 | 1.29% |
<
| 2025.02.04 | 838.58 | 1.76% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 14.76 | 13.70 | 28.62 | 15.92 | 2.84 | 60.23 |
| 비교지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 초과성과 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 기준일(해지일): 2025-05-09 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2025.02.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.07.26
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 책임운용인력 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.