-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-01-16
- 기준가격
- 736.16 / 2024-12-08 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 보수(연)
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI 지수 × 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2024.12.06 | 736.16 |  1.92% |
<
| 2024.12.05 | 750.58 | 1.48% |
<
| 2024.12.04 | 761.86 | 1.36% |
<
| 2024.12.03 | 772.34 |  1.33% |
<
| 2024.12.02 | 762.21 | 1.38% |
<
| 2024.11.29 | 772.88 | 1.52% |
<
| 2024.11.28 | 784.82 | 0.43% |
<
| 2024.11.27 | 788.18 | 0.18% |
<
| 2024.11.26 | 789.60 | 0.79% |
<
| 2024.11.25 | 795.90 | 1.98% |
<
| 2024.11.22 | 780.45 | 1.49% |
<
| 2024.11.21 | 768.99 | 1.49% |
<
| 2024.11.20 | 780.65 | 1.64% |
<
| 2024.11.19 | 768.05 | 0.88% |
<
| 2024.11.18 | 761.38 | 1.05% |
<
| 2024.11.15 | 753.49 | 0.05% |
<
| 2024.11.14 | 753.88 | 2.02% |
<
| 2024.11.13 | 738.96 | 3.06% |
<
| 2024.11.12 | 762.31 | 2.24% |
<
| 2024.11.11 | 779.77 | 0.42% |
<
| 2024.11.08 | 776.53 | 0.47% |
<
| 2024.11.07 | 780.23 | 1.82% |
<
| 2024.11.06 | 766.29 | 1.23% |
<
| 2024.11.05 | 756.99 | 0.72% |
<
| 2024.11.04 | 751.59 | 0.49% |
<
| 2024.11.01 | 747.94 | 1.5% |
<
| 2024.10.31 | 759.36 | 0.39% |
<
| 2024.10.30 | 762.32 | 0.28% |
<
| 2024.10.29 | 764.46 | 0.76% |
<
| 2024.10.28 | 770.31 | 0.28% |
<
| 2024.10.25 | 772.48 | 1.91% |
<
| 2024.10.24 | 787.51 | 1.01% |
<
| 2024.10.23 | 795.52 | 0.35% |
<
| 2024.10.22 | 792.72 | 1.17% |
<
| 2024.10.21 | 802.12 | 0.34% |
<
| 2024.10.18 | 804.84 | 0.91% |
<
| 2024.10.17 | 812.20 | 0.36% |
<
| 2024.10.16 | 809.28 | 1.03% |
<
| 2024.10.15 | 817.72 | 0.81% |
<
| 2024.10.14 | 811.12 | 0.13% |
<
| 2024.10.11 | 810.03 | 1.08% |
<
| 2024.10.10 | 818.85 | 1.07% |
<
| 2024.10.08 | 810.16 | 0.36% |
<
| 2024.10.07 | 813.05 | 1.45% |
<
| 2024.10.04 | 801.45 | 0.61% |
<
| 2024.10.02 | 796.55 | 1.07% |
<
| 2024.09.30 | 805.20 | 1.63% |
<
| 2024.09.27 | 818.57 | 2.73% |
<
| 2024.09.26 | 841.53 | 1.49% |
<
| 2024.09.25 | 829.20 | 0.73% |
<
| 2024.09.24 | 835.27 | 0.88% |
<
| 2024.09.23 | 828.01 | 0.36% |
<
| 2024.09.20 | 825.05 | 0.66% |
<
| 2024.09.19 | 819.65 | 0.58% |
<
| 2024.09.13 | 814.91 | 2.05% |
<
| 2024.09.12 | 798.54 | 1.95% |
<
| 2024.09.11 | 783.27 | 1.02% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | -3.93 | -8.57 | -20.98 | -11.41 | -24.31 | 39.14 |
| 비교지수 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 초과성과 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 기준일(해지일): 2024-12-08 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.07.26
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 책임운용인력 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.05.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.01.16~2023.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.02.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.10.16~2023.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.