스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)RP-e
(수수료미징구-온라인-퇴직연금)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2022-06-27
- 기준가격
- 1,733.20 / 2025-12-17 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.115% (판매 0.350% 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 × 100%
- 환매수수료
- 없음
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)RP-e
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2025.12.17 | 1,733.20 | |
| 2025.12.16 | 1,733.82 | |
| 2025.12.15 | 1,767.10 | |
| 2025.12.12 | 1,825.31 | |
| 2025.12.11 | 1,773.77 | |
| 2025.12.10 | 1,782.41 | |
| 2025.12.09 | 1,792.18 | |
| 2025.12.08 | 1,780.38 | |
| 2025.12.05 | 1,786.36 | |
| 2025.12.04 | 1,733.41 | |
| 2025.12.03 | 1,740.36 | |
| 2025.12.02 | 1,714.98 | |
| 2025.12.01 | 1,681.43 | |
| 2025.11.28 | 1,700.96 | |
| 2025.11.27 | 1,721.26 | |
| 2025.11.26 | 1,701.50 | |
| 2025.11.25 | 1,662.03 | |
| 2025.11.24 | 1,658.29 | |
| 2025.11.21 | 1,659.32 | |
| 2025.11.20 | 1,731.57 | |
| 2025.11.19 | 1,678.27 | |
| 2025.11.18 | 1,684.63 | |
| 2025.11.17 | 1,728.07 | |
| 2025.11.14 | 1,697.39 | |
| 2025.11.13 | 1,738.13 | |
| 2025.11.12 | 1,714.94 | |
| 2025.11.11 | 1,712.14 | |
| 2025.11.10 | 1,729.58 | |
| 2025.11.07 | 1,686.83 | |
| 2025.11.06 | 1,710.53 | |
| 2025.11.05 | 1,730.29 | |
| 2025.11.04 | 1,799.66 | |
| 2025.11.03 | 1,841.75 | |
| 2025.10.31 | 1,818.90 | |
| 2025.10.30 | 1,821.92 | |
| 2025.10.29 | 1,832.98 | |
| 2025.10.28 | 1,787.23 | |
| 2025.10.27 | 1,788.67 | |
| 2025.10.24 | 1,725.65 | |
| 2025.10.23 | 1,677.72 | |
| 2025.10.22 | 1,679.75 | |
| 2025.10.21 | 1,660.45 | |
| 2025.10.20 | 1,643.05 | |
| 2025.10.17 | 1,626.77 | |
| 2025.10.16 | 1,648.62 | |
| 2025.10.15 | 1,652.09 | |
| 2025.10.14 | 1,603.82 | |
| 2025.10.13 | 1,647.08 | |
| 2025.10.10 | 1,644.78 | |
| 2025.10.02 | 1,635.63 | |
| 2025.10.01 | 1,646.24 | |
| 2025.09.30 | 1,625.10 | |
| 2025.09.29 | 1,606.17 | |
| 2025.09.26 | 1,590.64 | |
| 2025.09.25 | 1,612.04 | |
| 2025.09.24 | 1,637.66 | |
| 2025.09.23 | 1,631.41 | |
| 2025.09.22 | 1,639.48 |
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.30 | 6.65 | 13.95 | 92.00 | 86.49 | 80.08 |
| 비교지수 | -0.80 | 18.84 | 37.49 | 65.11 | 71.88 | 71.40 |
| 초과성과 | 1.10 | -12.19 | -23.55 | 26.89 | 14.61 | 8.67 |
- 기준일(해지일): 2025-12-17 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
Fund Disclosure
2025.11.17
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.07.26
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 책임운용인력 및 (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상...
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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