스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)S
(수수료후취-온라인슈퍼)
우량 채권 투자를 통해 이자수익 및 자본수익 추구
철저한 밸류에이션 분석을 근거로 자산의 30% 이내에서 공모주 선별 투자
철저한 밸류에이션 분석을 근거로 자산의 30% 이내에서 공모주 선별 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
- 비교지수
- (KOBI120국공채지수×70%)+(KOSPI지수×20%)+(한국은행 기준금리×10%)
- 환매방법
-
17시 이전 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 환매 청구 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
AG class
(수수료선취-오프라인-무권유저비용) -
C class
(수수료미징구-오프라인) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CG class
(수수료미징구-오프라인-무권유저비용) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
I class
(수수료미징구-오프라인-고액) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
W class
(수수료미징구-오프라인-랩)
상품 상세정보
- 설정일
- 2023-01-04
- 기준가격
- 991.18 / 2026-08-11 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 후취판매수수료
- 3년 미만 환매시 환매금액의 0.15%
- 보수(연)
- 총 보수율 연 0.750% (판매 0.250%, 운용 0.470%, 수탁 등 0.030%)
- 투자대상
- 국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
- 비교지수
- (KOBI120국공채지수*70%) + (KOSPI지수*20%) + (한국은행 기준금리*10%)
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)S
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026.08.11 | 991.18 |  0.29% |
<
| 2026.08.10 | 988.35 | 0.16% |
<
| 2026.08.07 | 986.76 | 0.15% |
<
| 2026.08.06 | 985.30 |  0.03% |
<
| 2026.08.05 | 985.58 | 0.01% |
<
| 2026.08.04 | 985.72 | 0.02% |
<
| 2026.08.03 | 985.92 | 0.05% |
<
| 2026.07.31 | 985.40 | 0.11% |
<
| 2026.07.30 | 986.47 | 0.15% |
<
| 2026.07.29 | 985.02 | 0.14% |
<
| 2026.07.28 | 986.43 | 0.2% |
<
| 2026.07.27 | 988.45 | 0.14% |
<
| 2026.07.24 | 987.03 | 0.05% |
<
| 2026.07.23 | 986.49 | 0.09% |
<
| 2026.07.22 | 985.62 | 0.05% |
<
| 2026.07.21 | 986.16 | 0.08% |
<
| 2026.07.20 | 986.94 | 0.03% |
<
| 2026.07.16 | 986.60 | 0.1% |
<
| 2026.07.15 | 985.58 | 0.04% |
<
| 2026.07.14 | 986.00 | 0.04% |
<
| 2026.07.13 | 986.38 | 0.15% |
<
| 2026.07.10 | 987.85 | 0.09% |
<
| 2026.07.09 | 986.94 | 0.25% |
<
| 2026.07.08 | 989.37 | 0.05% |
<
| 2026.07.07 | 989.84 | 0.16% |
<
| 2026.07.06 | 988.24 | 0.15% |
<
| 2026.07.03 | 986.75 | 0.07% |
<
| 2026.07.02 | 986.11 | 0.02% |
<
| 2026.07.01 | 986.33 | 0.15% |
<
| 2026.06.30 | 984.84 | 0.12% |
<
| 2026.06.29 | 986.02 | 0.16% |
<
| 2026.06.26 | 984.44 | 0.04% |
<
| 2026.06.25 | 984.79 | 0.07% |
<
| 2026.06.24 | 984.07 | 0% |
<
| 2026.06.23 | 984.05 | 0.23% |
<
| 2026.06.22 | 986.28 | 0.22% |
<
| 2026.06.19 | 988.41 | 0.1% |
<
| 2026.06.18 | 989.40 | 0.05% |
<
| 2026.06.17 | 988.95 | 0.06% |
<
| 2026.06.16 | 988.36 | 0.12% |
<
| 2026.06.15 | 987.19 | 0.11% |
<
| 2026.06.12 | 986.13 | 0.23% |
<
| 2026.06.11 | 988.39 | 0.18% |
<
| 2026.06.10 | 986.60 | 0.27% |
<
| 2026.06.09 | 983.96 | 0.21% |
<
| 2026.06.08 | 981.94 | 0.26% |
<
| 2026.06.05 | 984.54 | 0.09% |
<
| 2026.06.04 | 983.67 | 0.06% |
<
| 2026.06.02 | 984.26 | 0.16% |
<
| 2026.06.01 | 985.89 | 0.43% |
<
| 2026.05.29 | 990.19 | 0.23% |
<
| 2026.05.28 | 992.52 | 0.17% |
<
| 2026.05.27 | 994.19 | 0.08% |
<
| 2026.05.26 | 994.98 | 0.15% |
<
| 2026.05.22 | 993.51 | 0.24% |
<
| 2026.05.21 | 991.14 | 0.05% |
<
| 2026.05.20 | 991.67 | 0.18% |
<
| 2026.05.19 | 993.47 | 0.08% |
<
| 2026.05.18 | 992.69 | 0.32% |
<
| 2026.05.15 | 995.85 | 0.06% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.34 | 0.10 | -0.86 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| 비교지수 | -2.40 | -2.46 | 6.34 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
| 초과성과 | 2.73 | 2.57 | -7.20 | -11.42 | -11.42 | -11.42 |
- 기준일(해지일): 2026-08-11 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
Fund Disclosure
2026.07.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2026.03.09 ~ 2026.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.07.01
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2026.04.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.12.09 ~ 2026.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.09.09 ~ 2025.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.10.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.06.09 ~ 2025.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.07.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.03.09 ~ 2025.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.06.24
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2025.04.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.12.09 ~ 2025.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.01.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.09.09 ~ 2024.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.10.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.06.09 ~ 2024.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.