-
A class
(수수료선취-오프라인) -
AG class
(수수료선취-오프라인-무권유저비용) -
C class
(수수료미징구-오프라인) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CG class
(수수료미징구-오프라인-무권유저비용) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
I class
(수수료미징구-오프라인-고액) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
W class
(수수료미징구-오프라인-랩)
상품 상세정보
- 설정일
- 2016-06-09
- 기준가격
- 1,184.25 / 2026-10-02 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 보수(연)
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 투자대상
- 국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
- 비교지수
- (KOBI120국공채지수*70%) + (KOSPI지수*20%) + (한국은행 기준금리*10%)
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026.09.23 | 1,184.25 |  0.13% |
<
| 2026.09.22 | 1,182.76 | 0.19% |
<
| 2026.09.21 | 1,180.56 | 0.14% |
<
| 2026.09.18 | 1,178.94 |  0.03% |
<
| 2026.09.17 | 1,179.31 | 0.05% |
<
| 2026.09.16 | 1,178.75 | 0.04% |
<
| 2026.09.15 | 1,179.20 | 0.11% |
<
| 2026.09.14 | 1,180.49 | 0.05% |
<
| 2026.09.11 | 1,179.84 | 0.01% |
<
| 2026.09.10 | 1,179.96 | 0.33% |
<
| 2026.09.09 | 1,176.12 | 0.01% |
<
| 2026.09.08 | 1,176.25 | 0.04% |
<
| 2026.09.07 | 1,175.79 | 0.08% |
<
| 2026.09.04 | 1,176.67 | 0.05% |
<
| 2026.09.03 | 1,176.09 | 0.04% |
<
| 2026.09.02 | 1,176.54 | 0.07% |
<
| 2026.09.01 | 1,177.34 | 0.05% |
<
| 2026.08.31 | 1,176.70 | 0.07% |
<
| 2026.08.28 | 1,175.85 | 0.04% |
<
| 2026.08.27 | 1,175.42 | 0.11% |
<
| 2026.08.26 | 1,176.67 | 0.05% |
<
| 2026.08.25 | 1,176.12 | 0.04% |
<
| 2026.08.24 | 1,175.66 | 0.06% |
<
| 2026.08.21 | 1,174.97 | 0.01% |
<
| 2026.08.20 | 1,174.85 | 0.11% |
<
| 2026.08.19 | 1,176.11 | 0.13% |
<
| 2026.08.18 | 1,177.68 | 0.08% |
<
| 2026.08.14 | 1,178.67 | 0.25% |
<
| 2026.08.13 | 1,175.68 | 0.1% |
<
| 2026.08.12 | 1,176.87 | 0.15% |
<
| 2026.08.11 | 1,178.58 | 0.29% |
<
| 2026.08.10 | 1,175.20 | 0.17% |
<
| 2026.08.07 | 1,173.24 | 0.15% |
<
| 2026.08.06 | 1,171.49 | 0.03% |
<
| 2026.08.05 | 1,171.79 | 0.01% |
<
| 2026.08.04 | 1,171.94 | 0.02% |
<
| 2026.08.03 | 1,172.15 | 0.06% |
<
| 2026.07.31 | 1,171.46 | 0.11% |
<
| 2026.07.30 | 1,172.71 | 0.15% |
<
| 2026.07.29 | 1,170.97 | 0.14% |
<
| 2026.07.28 | 1,172.62 | 0.2% |
<
| 2026.07.27 | 1,174.99 | 0.15% |
<
| 2026.07.24 | 1,173.24 | 0.06% |
<
| 2026.07.23 | 1,172.58 | 0.09% |
<
| 2026.07.22 | 1,171.52 | 0.05% |
<
| 2026.07.21 | 1,172.14 | 0.08% |
<
| 2026.07.20 | 1,173.04 | 0.04% |
<
| 2026.07.16 | 1,172.55 | 0.11% |
<
| 2026.07.15 | 1,171.31 | 0.04% |
<
| 2026.07.14 | 1,171.79 | 0.04% |
<
| 2026.07.13 | 1,172.21 | 0.14% |
<
| 2026.07.10 | 1,173.89 | 0.09% |
<
| 2026.07.09 | 1,172.78 | 0.24% |
<
| 2026.07.08 | 1,175.64 | 0.05% |
<
| 2026.07.07 | 1,176.19 | 0.16% |
<
| 2026.07.06 | 1,174.25 | 0.16% |
<
| 2026.07.03 | 1,172.42 | 0.07% |
<
| 2026.07.02 | 1,171.63 | 0.02% |
<
| 2026.07.01 | 1,171.87 | 0.15% |
<
| 2026.06.30 | 1,170.08 | 0.12% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.79 | 1.21 | -0.12 | 2.02 | 15.53 | 48.95 |
| 비교지수 | 0.64 | -1.53 | 8.26 | 19.67 | 36.00 | 57.90 |
| 초과성과 | 0.15 | 2.74 | -8.36 | -17.64 | -20.46 | -8.94 |
- 기준일(해지일): 2026-10-02 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2026.07.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2026.03.09 ~ 2026.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.07.01
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2026.04.13
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.12.09 ~ 2026.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.09.09 ~ 2025.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.10.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.06.09 ~ 2025.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.07.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2025.03.09 ~ 2025.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.06.24
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2025.04.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.12.09 ~ 2025.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.01.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.09.09 ~ 2024.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.10.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2024.06.09 ~ 2024.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.