SPARX Asset Management Korea Co., Ltd.

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e

(수수료미징구-온라인)

철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업, 
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
구분
국내
상품유형
증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
비교지수
KOSPI지수 x 100%
환매방법
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)C-e

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

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최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2026.06.26 1,422.10 4.37%
2026.06.25 1,487.01 4.08%
2026.06.24 1,428.76 2.71%
2026.06.23 1,391.05 7.35%
2026.06.22 1,501.47 0.12%
2026.06.19 1,499.67 0%
2026.06.18 1,499.66 0.35%
2026.06.17 1,494.38 1.99%
2026.06.16 1,465.22 0.77%
2026.06.15 1,453.97 3.48%
2026.06.12 1,405.02 1.59%
2026.06.11 1,383.03 1.25%
2026.06.10 1,366.00 1.89%
2026.06.09 1,392.27 7.24%
2026.06.08 1,298.22 6.16%
2026.06.05 1,383.46 3.88%
2026.06.04 1,439.25 0.86%
2026.06.02 1,451.78 0.56%
2026.06.01 1,459.91 1.49%
2026.05.29 1,438.52 0.79%
2026.05.28 1,427.31 0.94%
2026.05.27 1,440.86 0.03%
2026.05.26 1,440.38 2%
2026.05.22 1,412.19 1.2%
2026.05.21 1,395.49 5.67%
2026.05.20 1,320.65 1.3%
2026.05.19 1,338.05 2.2%
2026.05.18 1,368.12 0.83%
2026.05.15 1,379.51 5.33%
2026.05.14 1,457.23 0.52%
2026.05.13 1,449.71 0.7%
2026.05.12 1,439.65 3.06%
2026.05.11 1,485.05 1.85%
2026.05.08 1,458.07 0.9%
2026.05.07 1,471.34 2.89%
2026.05.06 1,430.06 1.7%
2026.05.04 1,406.22 2.47%
2026.04.30 1,372.38 1.8%
2026.04.29 1,397.58 0.17%
2026.04.28 1,395.27 0.08%
2026.04.27 1,394.09 0.8%
2026.04.24 1,383.09 2.26%
2026.04.23 1,352.54 1.29%
2026.04.22 1,335.25 1.31%
2026.04.21 1,317.94 1.84%
2026.04.20 1,294.08 0.01%
2026.04.17 1,294.21 0.21%
2026.04.16 1,296.95 1.88%
2026.04.15 1,272.99 2.45%
2026.04.14 1,242.52 1.25%
2026.04.13 1,227.13 0.65%
2026.04.10 1,235.11 1.97%
2026.04.09 1,211.22 0.45%
2026.04.08 1,205.79 5.23%
2026.04.07 1,145.89 0.56%
2026.04.06 1,152.33 0.76%
2026.04.03 1,143.62 3.29%
2026.04.02 1,107.18 3.6%
2026.04.01 1,148.52 5.87%
2026.03.31 1,084.84 2.15%

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수익률 현황

기간수익률

수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
수익률 -1.27 31.09 57.67 85.04 161.57 286.52
비교지수 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과성과 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  1. 기준일(해지일): 2026-07-03 / 세전수익률 기준 / 단위: %
  2. 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
  3. 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.

판매자 정보

  • 부산은행
  • 미래에셋증권주식회사
  • 한국투자증권
  • 대신증권
  • NH투자증권
  • 유진투자증권
  • 삼성증권
  • 하나금융투자
  • KB증권
  • 메리츠증권
  • 한화투자증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2026.05.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2026.01.16~2026.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 - ...
2026.02.12
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.10.16~2026.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2026.01.30
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2025.11.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.07.16~2025.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.08.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.04.16~2025.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.05.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2025.01.16~2025.04.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.13
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2024.10.16~2025.01.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2025.02.07
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 신탁계약서 및 (간이)투자설명서 변경
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다  음 -  1. 대상...
2024.11.14
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.07.16~2024.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.08.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.04.16~2024.07.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.