스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A-e
(수수료선취-온라인)
철저한 바텀업 리서치를 통해 지속가능한 기업으로 내재가치 대비 저평가된 기업,
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
시장지배력이 있는 경쟁적 우위를 가진 배당을 주는 기업을 발굴하여 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
- 비교지수
- KOSPI지수 x 100%
- 환매방법
-
15시 30분 이전 환매 청구 : 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시 30분 경과후 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-01-28
- 기준가격
- 869.79 / 2024-05-20 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 납입금액의 0.5% 이내
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.125% (판매 0.360%, 운용 0.720%, 수탁 등 0.045%)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI지수 Ｘ 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)A-e
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2024.05.17 | 869.79 |  0.95% |
<
| 2024.05.16 | 878.16 |  1.49% |
<
| 2024.05.14 | 865.30 | 0.45% |
<
| 2024.05.13 | 861.42 | 0.65% |
<
| 2024.05.10 | 855.82 | 0.49% |
<
| 2024.05.09 | 851.62 | 0.11% |
<
| 2024.05.08 | 850.66 | 0.8% |
<
| 2024.05.07 | 843.88 | 1.61% |
<
| 2024.05.03 | 830.50 | 0.15% |
<
| 2024.05.02 | 829.23 | 0.28% |
<
| 2024.04.30 | 831.59 | 0.91% |
<
| 2024.04.29 | 839.25 | 1.31% |
<
| 2024.04.26 | 828.41 | 1.35% |
<
| 2024.04.25 | 817.36 | 1% |
<
| 2024.04.24 | 825.59 | 1.04% |
<
| 2024.04.23 | 817.10 | 0.07% |
<
| 2024.04.22 | 816.56 | 1.25% |
<
| 2024.04.19 | 806.48 | 1.07% |
<
| 2024.04.18 | 815.24 | 2.3% |
<
| 2024.04.17 | 796.87 | 0.84% |
<
| 2024.04.16 | 790.25 | 1.82% |
<
| 2024.04.15 | 804.87 | 0.1% |
<
| 2024.04.12 | 805.71 | 0.8% |
<
| 2024.04.11 | 812.19 | 0.83% |
<
| 2024.04.09 | 819.01 | 0.19% |
<
| 2024.04.08 | 817.48 | 0.97% |
<
| 2024.04.05 | 825.52 | 0.87% |
<
| 2024.04.04 | 832.77 | 1.01% |
<
| 2024.04.03 | 824.48 | 0.82% |
<
| 2024.04.02 | 831.31 | 0.02% |
<
| 2024.04.01 | 831.51 | 1.88% |
<
| 2024.03.29 | 816.14 | 0.04% |
<
| 2024.03.28 | 815.81 | 0.53% |
<
| 2024.03.27 | 811.50 | 0.33% |
<
| 2024.03.26 | 808.83 | 0.88% |
<
| 2024.03.25 | 801.74 | 0.45% |
<
| 2024.03.22 | 805.33 | 0.12% |
<
| 2024.03.21 | 806.33 | 1.73% |
<
| 2024.03.20 | 792.64 | 0.67% |
<
| 2024.03.19 | 787.33 | 0.8% |
<
| 2024.03.18 | 793.69 | 0.23% |
<
| 2024.03.15 | 791.85 | 1.05% |
<
| 2024.03.14 | 800.22 | 0.72% |
<
| 2024.03.13 | 794.54 | 0.54% |
<
| 2024.03.12 | 790.30 | 0.24% |
<
| 2024.03.11 | 788.38 | 0.58% |
<
| 2024.03.08 | 792.98 | 1.05% |
<
| 2024.03.07 | 784.73 | 1.17% |
<
| 2024.03.06 | 793.99 | 0.45% |
<
| 2024.03.05 | 797.57 | 0.29% |
<
| 2024.03.04 | 799.89 | 0.66% |
<
| 2024.02.29 | 794.65 | 0.88% |
<
| 2024.02.28 | 801.72 | 0.95% |
<
| 2024.02.27 | 794.15 | 0.52% |
<
| 2024.02.26 | 798.33 | 0.55% |
<
| 2024.02.23 | 802.78 | 0.81% |
<
| 2024.02.22 | 809.30 | 0.38% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 9.15 | 9.44 | 7.62 | 2.31 | -10.60 | 48.12 |
| 비교지수 | 5.43 | 2.86 | 10.32 | 9.22 | -13.08 | 39.54 |
| 초과성과 | 3.72 | 6.59 | -2.70 | -6.90 | 2.48 | 8.57 |
- 기준일(해지일): 2024-05-20 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2024.05.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2024.01.16~2024.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.05.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.01.16~2023.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.02.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.10.16~2023.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.01.27
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.07.16~2022.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.08.09
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.04.16~2022.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.