-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-01-16
- 기준가격
- 873.51 / 2024-05-09 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 보수(연)
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI 지수 × 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2024.05.08 | 873.51 |  0.81% |
<
| 2024.05.07 | 866.53 | 1.62% |
<
| 2024.05.03 | 852.70 | 0.16% |
<
| 2024.05.02 | 851.37 |  0.28% |
<
| 2024.04.30 | 853.74 | 0.91% |
<
| 2024.04.29 | 861.57 | 1.32% |
<
| 2024.04.26 | 850.37 | 1.35% |
<
| 2024.04.25 | 839.00 | 0.99% |
<
| 2024.04.24 | 847.42 | 1.04% |
<
| 2024.04.23 | 838.68 | 0.07% |
<
| 2024.04.22 | 838.10 | 1.26% |
<
| 2024.04.19 | 827.68 | 1.07% |
<
| 2024.04.18 | 836.64 | 2.31% |
<
| 2024.04.17 | 817.77 | 0.84% |
<
| 2024.04.16 | 810.95 | 1.81% |
<
| 2024.04.15 | 825.92 | 0.1% |
<
| 2024.04.12 | 826.71 | 0.79% |
<
| 2024.04.11 | 833.32 | 0.82% |
<
| 2024.04.09 | 840.25 | 0.19% |
<
| 2024.04.08 | 838.65 | 0.96% |
<
| 2024.04.05 | 846.80 | 0.87% |
<
| 2024.04.04 | 854.19 | 1.01% |
<
| 2024.04.03 | 845.68 | 0.82% |
<
| 2024.04.02 | 852.65 | 0.02% |
<
| 2024.04.01 | 852.83 | 1.89% |
<
| 2024.03.29 | 837.03 | 0.04% |
<
| 2024.03.28 | 836.66 | 0.53% |
<
| 2024.03.27 | 832.23 | 0.33% |
<
| 2024.03.26 | 829.46 | 0.89% |
<
| 2024.03.25 | 822.18 | 0.44% |
<
| 2024.03.22 | 825.78 | 0.12% |
<
| 2024.03.21 | 826.78 | 1.73% |
<
| 2024.03.20 | 812.75 | 0.68% |
<
| 2024.03.19 | 807.29 | 0.8% |
<
| 2024.03.18 | 813.77 | 0.24% |
<
| 2024.03.15 | 811.81 | 1.04% |
<
| 2024.03.14 | 820.35 | 0.72% |
<
| 2024.03.13 | 814.51 | 0.54% |
<
| 2024.03.12 | 810.15 | 0.25% |
<
| 2024.03.11 | 808.16 | 0.57% |
<
| 2024.03.08 | 812.79 | 1.05% |
<
| 2024.03.07 | 804.32 | 1.16% |
<
| 2024.03.06 | 813.77 | 0.45% |
<
| 2024.03.05 | 817.42 | 0.29% |
<
| 2024.03.04 | 819.76 | 0.67% |
<
| 2024.02.29 | 814.30 | 0.88% |
<
| 2024.02.28 | 821.51 | 0.96% |
<
| 2024.02.27 | 813.74 | 0.52% |
<
| 2024.02.26 | 817.99 | 0.54% |
<
| 2024.02.23 | 822.47 | 0.8% |
<
| 2024.02.22 | 829.12 | 0.38% |
<
| 2024.02.21 | 825.99 | 0.22% |
<
| 2024.02.20 | 827.83 | 0.72% |
<
| 2024.02.19 | 833.80 | 0.31% |
<
| 2024.02.16 | 831.20 | 0.32% |
<
| 2024.02.15 | 828.55 | 0.06% |
<
| 2024.02.14 | 828.03 | 0.3% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 4.16 | 7.27 | 5.77 | 1.99 | -11.32 | 65.09 |
| 비교지수 | 1.01 | 4.76 | 13.36 | 9.22 | -14.14 | 43.41 |
| 초과성과 | 3.15 | 2.50 | -7.59 | -7.24 | 2.83 | 21.69 |
- 기준일(해지일): 2024-05-09 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2024.02.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.10.16~2024.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.02.06
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.05.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.01.16~2023.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.02.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.10.16~2023.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.01.27
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.07.16~2022.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.08.09
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.04.16~2022.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.05.20
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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