스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)CP
(수수료미징구-오프라인-개인연금)
우량 채권 투자를 통해 이자수익 및 자본수익 추구
철저한 밸류에이션 분석을 근거로 자산의 30% 이내에서 공모주 선별 투자
철저한 밸류에이션 분석을 근거로 자산의 30% 이내에서 공모주 선별 투자
- 구분
- 국내
- 상품유형
- 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
- 비교지수
- (KOBI120국공채지수×70%)+(KOSPI지수×20%)+(한국은행 기준금리×10%)
- 환매방법
-
17시 이전 환매 청구 : 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후 환매 청구 : 제4영업일 기준가격으로 제5영업일 환매대금 지급
-
A class
(수수료선취-오프라인) -
AG class
(수수료선취-오프라인-무권유저비용) -
C class
(수수료미징구-오프라인) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CG class
(수수료미징구-오프라인-무권유저비용) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
I class
(수수료미징구-오프라인-고액) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
W class
(수수료미징구-오프라인-랩)
상품 상세정보
- 설정일
- 2016-07-15
- 기준가격
- 1,203.48 / 2024-05-19 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- 없음
- 보수(연)
- 총 보수율 연 1.140% (판매 0.640%, 운용 0.470%, 수탁 등 0.030%)
- 투자대상
- 국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
- 비교지수
- (KOBI120국공채지수*70%) + (KOSPI지수*20%) + (한국은행 기준금리*10%)
- 환매수수료
- 없음
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)CP
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2024.05.17 | 1,203.48 |  0.08% |
<
| 2024.05.16 | 1,202.47 | 0.09% |
<
| 2024.05.14 | 1,201.35 |  0.01% |
<
| 2024.05.13 | 1,201.48 | 0.14% |
<
| 2024.05.10 | 1,199.79 | 0.02% |
<
| 2024.05.09 | 1,200.07 | 0.11% |
<
| 2024.05.08 | 1,198.74 | 0.28% |
<
| 2024.05.07 | 1,195.39 | 0.11% |
<
| 2024.05.03 | 1,194.07 | 0.01% |
<
| 2024.05.02 | 1,194.16 | 0.09% |
<
| 2024.04.30 | 1,193.11 | 0.03% |
<
| 2024.04.29 | 1,193.42 | 0.08% |
<
| 2024.04.26 | 1,192.51 | 0% |
<
| 2024.04.25 | 1,192.55 | 0.05% |
<
| 2024.04.24 | 1,191.89 | 0.05% |
<
| 2024.04.23 | 1,191.27 | 0.03% |
<
| 2024.04.22 | 1,190.91 | 0.12% |
<
| 2024.04.19 | 1,189.43 | 0.03% |
<
| 2024.04.18 | 1,189.84 | 0.08% |
<
| 2024.04.17 | 1,188.94 | 0.02% |
<
| 2024.04.16 | 1,189.12 | 0.2% |
<
| 2024.04.15 | 1,191.51 | 0.04% |
<
| 2024.04.12 | 1,191.95 | 0.07% |
<
| 2024.04.11 | 1,191.08 | 0.04% |
<
| 2024.04.09 | 1,191.61 | 0.14% |
<
| 2024.04.08 | 1,193.28 | 0.13% |
<
| 2024.04.05 | 1,194.87 | 0.11% |
<
| 2024.04.04 | 1,196.14 | 0.01% |
<
| 2024.04.03 | 1,196.23 | 0.22% |
<
| 2024.04.02 | 1,193.56 | 0.03% |
<
| 2024.04.01 | 1,193.18 | 0.07% |
<
| 2024.03.29 | 1,192.37 | 0.02% |
<
| 2024.03.28 | 1,192.64 | 0.03% |
<
| 2024.03.27 | 1,192.96 | 0.05% |
<
| 2024.03.26 | 1,193.57 | 0.04% |
<
| 2024.03.25 | 1,194.00 | 0.19% |
<
| 2024.03.22 | 1,191.72 | 0.19% |
<
| 2024.03.21 | 1,189.48 | 0.13% |
<
| 2024.03.20 | 1,187.95 | 0.08% |
<
| 2024.03.19 | 1,187.01 | 0.08% |
<
| 2024.03.18 | 1,186.04 | 0.16% |
<
| 2024.03.15 | 1,187.97 | 0.12% |
<
| 2024.03.14 | 1,189.39 | 0.01% |
<
| 2024.03.13 | 1,189.46 | 0.02% |
<
| 2024.03.12 | 1,189.75 | 0.01% |
<
| 2024.03.11 | 1,189.57 | 0.09% |
<
| 2024.03.08 | 1,188.48 | 0.01% |
<
| 2024.03.07 | 1,188.57 | 0.06% |
<
| 2024.03.06 | 1,187.81 | 0.26% |
<
| 2024.03.05 | 1,184.72 | 0.13% |
<
| 2024.03.04 | 1,183.15 | 0.11% |
<
| 2024.02.29 | 1,181.80 | 0.13% |
<
| 2024.02.28 | 1,180.22 | 0.01% |
<
| 2024.02.27 | 1,180.12 | 0.04% |
<
| 2024.02.26 | 1,179.68 | 0.03% |
<
| 2024.02.23 | 1,179.30 | 0.06% |
<
| 2024.02.22 | 1,178.63 | 0.07% |
<
| 2024.02.21 | 1,177.79 | 0.02% |
<
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 1.22 | 1.84 | 4.45 | 5.91 | 7.77 | 25.63 |
| 비교지수 | 1.33 | 1.33 | 3.69 | 4.91 | 3.09 | 20.65 |
| 초과성과 | -0.11 | 0.50 | 0.76 | 1.01 | 4.68 | 4.98 |
- 기준일(해지일): 2024-05-19 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2024.04.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2023.12.09 ~ 2024.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2024.01.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2023.09.09 ~ 2023.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.10.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2023.06.09 ~ 2023.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.07.10
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2023.03.09 ~ 2023.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.06.22
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2023.04.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2022.12.09 ~ 2023.03.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.01.10
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2022.09.09 ~ 2022.12.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.10.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2022.06.09 ~ 2022.09.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.09.30
- [수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.07.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2022.03.09 ~ 2022.06.08]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
- 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
- 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
- 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.