-
A class
(수수료선취-오프라인) -
A-e class
(수수료선취-온라인) -
C1 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C2 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C3 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C4 class
(수수료미징구-오프라인-보수체감) -
C-e class
(수수료미징구-온라인) -
CP class
(수수료미징구-오프라인-개인연금) -
CP-e class
(수수료미징구-온라인-개인연금) -
F class
(수수료미징구-오프라인-기관) -
RP class
(수수료미징구-오프라인-퇴직연금) -
RP-e class
(수수료미징구-온라인-퇴직연금) -
S class
(수수료후취-온라인슈퍼) -
S-P class
(수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금)
상품 상세정보
- 설정일
- 2015-01-16
- 기준가격
- 819.21 / 2023-12-07 최근 3개월 기준가격
- 선취판매수수료
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 보수(연)
- class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
- 투자대상
- 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만 - 비교지수
- KOSPI 지수 × 100%
- 환매수수료
- 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
스팍스자산운용 기준가 검색결과
스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)
엑셀다운받기기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)
| 일자 | 기준가격(원) | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2023.12.07 | 819.21 |  1.42% |
| 2023.12.06 | 831.02 |  2.26% |
| 2023.12.05 | 812.68 | 1.05% |
| 2023.12.04 | 821.32 | 0.12% |
| 2023.12.01 | 822.27 | 0.44% |
| 2023.11.30 | 825.90 | 0.48% |
| 2023.11.29 | 821.97 | 0.43% |
| 2023.11.28 | 825.54 | 0.73% |
| 2023.11.27 | 819.54 | 0.3% |
| 2023.11.24 | 821.99 | 0.34% |
| 2023.11.23 | 824.79 | 0.05% |
| 2023.11.22 | 825.23 | 0.25% |
| 2023.11.21 | 823.20 | 0.37% |
| 2023.11.20 | 820.18 | 1.23% |
| 2023.11.17 | 810.23 | 1.31% |
| 2023.11.16 | 820.96 | 0.35% |
| 2023.11.15 | 818.10 | 1.76% |
| 2023.11.14 | 803.96 | 0.93% |
| 2023.11.13 | 796.58 | 0.18% |
| 2023.11.10 | 797.98 | 0.74% |
| 2023.11.09 | 803.95 | 0.06% |
| 2023.11.08 | 803.47 | 0.98% |
| 2023.11.07 | 811.40 | 1.08% |
| 2023.11.06 | 820.27 | 2.79% |
| 2023.11.03 | 798.03 | 1.22% |
| 2023.11.02 | 788.44 | 1.5% |
| 2023.11.01 | 776.77 | 0.8% |
| 2023.10.31 | 770.61 | 1.55% |
| 2023.10.30 | 782.73 | 1.06% |
| 2023.10.27 | 774.55 | 0.81% |
| 2023.10.26 | 768.33 | 3.07% |
| 2023.10.25 | 792.65 | 0.73% |
| 2023.10.24 | 786.92 | 1.77% |
| 2023.10.23 | 773.23 | 1.07% |
| 2023.10.20 | 781.58 | 0.98% |
| 2023.10.19 | 789.35 | 2.57% |
| 2023.10.18 | 810.19 | 0.06% |
| 2023.10.17 | 809.74 | 1.75% |
| 2023.10.16 | 795.83 | 0.85% |
| 2023.10.13 | 802.62 | 1.22% |
| 2023.10.12 | 812.53 | 0.78% |
| 2023.10.11 | 806.25 | 1.15% |
| 2023.10.10 | 797.07 | 1.03% |
| 2023.10.06 | 805.39 | 0.21% |
| 2023.10.05 | 803.74 | 0.01% |
| 2023.10.04 | 803.81 | 2.86% |
| 2023.09.27 | 827.50 | 0.37% |
| 2023.09.26 | 824.42 | 1.15% |
| 2023.09.25 | 834.00 | 0% |
| 2023.09.22 | 834.02 | 0.18% |
| 2023.09.21 | 835.53 | 2.69% |
| 2023.09.20 | 858.63 | 0.18% |
| 2023.09.19 | 860.16 | 0.8% |
| 2023.09.18 | 867.08 | 0.99% |
| 2023.09.15 | 875.71 | 0.37% |
| 2023.09.14 | 872.49 | 1.62% |
| 2023.09.13 | 858.57 | 0.33% |
| 2023.09.12 | 855.71 | 0.49% |
수익률 현황
기간수익률
| 클래스 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 0.96 | -1.00 | -8.32 | 3.14 | 5.11 | 54.84 |
| 비교지수 | 1.97 | -2.21 | -4.72 | 4.59 | -9.23 | 30.19 |
| 초과성과 | -1.00 | 1.20 | -3.60 | -1.45 | 14.33 | 24.65 |
- 기준일(해지일): 2023-12-07 / 세전수익률 기준 / 단위: %
- 상기 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익를 보장하는 것은 아닙니다.
- 클래스펀드의 경우 각 클래스의 투자신탁보수 및 수수료 차이로 인해 운용실적이 상이할 수 있습니다.
판매자 정보
Fund Disclosure
2023.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.07.16~2023.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.08.11
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.04.16~2023.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다 음 -...
2023.05.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2023.01.16~2023.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.02.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.10.16~2023.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2023.01.27
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) (간이)투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.11.14
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.07.16~2022.10.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.08.09
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.04.16~2022.07.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.05.20
- [수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 집합투자규약, 투자설명서 및 간이투자설명서 변경
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다. - 다 음 - 1. 대상 집합투...
2022.05.16
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2022.01.16~2022.04.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
2022.02.15
- [정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2021.10.16 ~ 2022.01.15]
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법 제88조 제1항과 동법 시행령 제 92조 제1항 규정에 의하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다. - 다...
펀드 가입 시 유의사항
- 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
