스팍스한국엄선투자증권모투자신탁(주식)

(구. 스팍스밸류파워증권모투자신탁(주식))

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
기본특징
저성장 시기에도 살아남을 新가치주에 주로 투자하여 자본 수익 추구
환매기준일
15시30분 이전 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
新 가치주 투자
  1. 저성장을 경험한 해외 선도 시장 벤치마킹을 통해 투자 아이디어 발굴
  2. 과거 20년 이상 일본 시장에서 검증된 투자 전략 비용
  3. 해외투자자가 믿고 맡긴 국내 가치주 투자 경험 및 우수한 성과를 보유한 코스모 운용

펀드상세정보

설정일
2015-01-16
기준가격
1102.29 / 2018-10-18 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
-
보수(연)
-
투자대상
주식: 모투자신탁 자산 총액의 60%이상
채권: 모투자신탁 자산 총액의 40%미만
비교지수
KOSPI지수 X 100%
환매수수료
30일 미만 : 이익금의 70%, 30일 이상 ~ 90일 미만 : 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.10.15 1102.29 1.47%
2018.10.14 1118.75 0%
2018.10.13 1118.75 0%
2018.10.12 1118.75 2.49%
2018.10.11 1091.57 4.2%
2018.10.10 1139.44 1.43%
2018.10.09 1155.98 0%
2018.10.08 1155.98 1.39%
2018.10.07 1172.32 0%
2018.10.06 1172.32 0%
2018.10.05 1172.32 1.2%
2018.10.04 1186.54 1.8%
2018.10.03 1208.3 0%
2018.10.02 1208.3 1.13%
2018.10.01 1222.16 0.65%
2018.09.30 1230.12 0%
2018.09.29 1230.12 0%
2018.09.28 1230.12 0.33%
2018.09.27 1234.2 0.33%
2018.09.26 1230.19 0%
2018.09.25 1230.19 0%
2018.09.24 1230.19 0%
2018.09.23 1230.19 0%
2018.09.22 1230.19 0%
2018.09.21 1230.19 0.36%
2018.09.20 1225.83 0.17%
2018.09.19 1227.91 0.76%
2018.09.18 1237.26 0.56%
2018.09.17 1230.41 1.06%
2018.09.16 1243.59 0%
2018.09.15 1243.59 0%
2018.09.14 1243.59 0.41%
2018.09.13 1238.47 0.6%
2018.09.12 1231.06 0.97%
2018.09.11 1219.24 1.16%
2018.09.10 1205.27 0.72%
2018.09.09 1196.61 0%
2018.09.07 1196.61 0.06%
2018.09.06 1195.9 0.51%
2018.09.05 1202.05 1.26%
2018.09.04 1217.39 0.4%
2018.09.03 1212.51 0.31%
2018.09.02 1208.77 0%
2018.09.01 1208.77 0%
2018.08.31 1208.77 0.39%
2018.08.30 1204.07 0.27%
2018.08.29 1207.32 0.3%
2018.08.28 1203.72 0.18%
2018.08.27 1205.87 0.42%
2018.08.26 1200.86 0%
2018.08.24 1200.86 0.04%
2018.08.23 1201.29 0.84%
2018.08.22 1191.33 0.96%
2018.08.21 1202.82 1.23%
2018.08.20 1188.19 0.36%
2018.08.19 1192.49 0%
2018.08.18 1192.49 0%
2018.08.17 1192.49 0.33%
2018.08.16 1188.61 0.65%
2018.08.15 1180.97 0%
2018.08.14 1180.97 2.66%
2018.08.13 1150.33 3.04%
2018.08.12 1186.42 0%
2018.08.11 1186.42 0%
2018.08.10 1186.42 0.72%
2018.08.09 1195.05 0.01%
2018.08.08 1194.96 1.04%
2018.08.07 1207.55 0.07%
2018.08.06 1206.7 0.5%
2018.08.05 1212.74 0%
2018.08.04 1212.74 0%
2018.08.03 1212.74 1%
2018.08.02 1200.69 1.08%
2018.08.01 1213.86 0.97%
2018.07.31 1202.17 0.32%
2018.07.30 1206.04 0.36%
2018.07.29 1210.41 0%
2018.07.28 1210.41 0%
2018.07.27 1210.41 0.82%
2018.07.26 1200.54 0.92%
2018.07.25 1189.62 1.17%
2018.07.24 1203.76 1.39%
2018.07.23 1187.25 2.16%
2018.07.22 1213.47 0%
2018.07.21 1213.47 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -11.36% -12.26% -17.45% -26.41% -28.7% 10.23%
비교지수 -7.47% -7.17% -12.62% -13.28% 5.5% 12.07%
비교지수초과수 -3.89% -5.08% -4.82% -13.13% 5.5% -1.84%

판매자 정보

  • 부산은행
  • 한국투자증권
  • 현대증권
  • 한화증권
  • 대신증권
  • NH투자증권
  • 삼성증권
  • 하나대투증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 유안타증권
  • 대우증권

Fund Disclosure

2018.04.04
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권모펀드(주식) 소규모펀드 공시
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2018년 4월 4일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다....
2018.01.16
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권모펀드(주식) 소규모펀드 해소 공시
다음과 같이 해당 집합투자기구는 2018년 1월 16일 기준으로 소규모펀드 해소 현황을 공시합니다 
2018.01.09
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권모펀드(주식) 소규모펀드 공시
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2017년 10월 27일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시...
2017.09.01
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권모펀드(주식) 펀드명, 신탁계약 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시 합니다.     -&...
2016.08.01
[수시공시] 스팍스밸류파워증권모펀드(주식) 신탁계약 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 - 1. 대상 집합투자...
2016.07.07
[수시공시] 스팍스밸류파워증권모펀드(주식) 운용인력 변경
스팍스밸류파워펀드의 운용인력 변경에 따라 다음과 같이 수시공시하오니 업무에 참조하시기 바랍니다 . 감사합니다 .       ...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.