스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식)

(구. 스팍스밸류파워증권자투자신탁(주식))

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
기본특징
저성장 시기에도 살아남을 新가치주에 주로 투자하여 자본 수익 추구
환매기준일
15시30분 이전 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
新 가치주 투자
  1. 저성장을 경험한 해외 선도 시장 벤치마킹을 통해 투자 아이디어 발굴
  2. 과거 20년 이상 일본 시장에서 검증된 투자 전략 비용
  3. 해외투자자가 믿고 맡긴 국내 가치주 투자 경험 및 우수한 성과를 보유한 코스모 운용

펀드상세정보

설정일
2015-01-16
기준가격
1252.27 / 2018-06-25 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만
비교지수
KOSPI 지수 × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.06.21 1252.27 1.05%
2018.06.20 1265.56 2.87%
2018.06.19 1230.24 1.13%
2018.06.18 1244.36 2.98%
2018.06.17 1282.61 0%
2018.06.16 1282.61 0%
2018.06.15 1282.61 0.63%
2018.06.14 1290.69 0.33%
2018.06.13 1294.92 0%
2018.06.12 1294.92 0.7%
2018.06.11 1285.96 2.14%
2018.06.10 1259.02 0%
2018.06.09 1259.02 0%
2018.06.08 1259.02 0.73%
2018.06.07 1268.27 0.33%
2018.06.06 1272.44 0%
2018.06.05 1272.44 0.17%
2018.06.04 1274.65 0.27%
2018.06.02 1278.12 0%
2018.06.01 1278.12 0.89%
2018.05.31 1266.88 0.51%
2018.05.30 1260.49 0.51%
2018.05.29 1267 1%
2018.05.28 1279.74 0.32%
2018.05.27 1275.64 0%
2018.05.26 1275.64 0%
2018.05.25 1275.64 1.66%
2018.05.24 1297.11 0.53%
2018.05.23 1290.25 0.51%
2018.05.22 1296.88 0%
2018.05.21 1296.88 0.15%
2018.05.20 1298.8 0%
2018.05.19 1298.8 0%
2018.05.18 1298.8 0.72%
2018.05.17 1289.47 0.22%
2018.05.16 1292.29 0.89%
2018.05.15 1303.95 0.67%
2018.05.14 1312.7 0.63%
2018.05.13 1321 0%
2018.05.12 1321 0%
2018.05.11 1321 1.46%
2018.05.10 1302.02 0.98%
2018.05.09 1289.36 1.21%
2018.05.08 1274 2.66%
2018.05.07 1308.79 0%
2018.05.06 1308.79 0%
2018.05.05 1308.79 0%
2018.05.04 1308.79 0.43%
2018.05.03 1314.38 1.14%
2018.05.02 1329.56 0.64%
2018.05.01 1321.17 0%
2018.04.30 1321.17 0.21%
2018.04.28 1318.38 0%
2018.04.27 1318.38 0.51%
2018.04.26 1311.66 0.59%
2018.04.25 1303.98 1.08%
2018.04.24 1318.17 0.47%
2018.04.23 1324.45 0.59%
2018.04.22 1332.32 0%
2018.04.21 1332.32 0%
2018.04.20 1332.32 0.3%
2018.04.19 1336.35 0.07%
2018.04.18 1337.25 0.27%
2018.04.17 1333.59 0.03%
2018.04.16 1333.16 0.34%
2018.04.15 1328.58 0%
2018.04.14 1328.58 0%
2018.04.13 1328.58 1.09%
2018.04.12 1314.3 0.09%
2018.04.11 1315.45 0.34%
2018.04.10 1320 0.07%
2018.04.09 1319.05 1.17%
2018.04.08 1303.85 0%
2018.04.07 1303.85 0%
2018.04.06 1303.85 0.79%
2018.04.05 1314.27 0.89%
2018.04.04 1302.74 1.46%
2018.04.03 1322.07 0.39%
2018.04.02 1316.93 0.03%
2018.04.01 1317.26 0%
2018.03.31 1317.26 0%
2018.03.30 1317.26 0.54%
2018.03.29 1310.15 0.14%
2018.03.28 1308.35 0.12%
2018.03.27 1306.8 0.35%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -3.44% -4.63% -1.28% -15.26% -22.08% 25.23%
비교지수 -5.18% -5.92% -3.79% -0.84% 14.21% 22.13%
비교지수초과수 1.74% 1.3% 2.5% -14.42% 14.21% 3.09%

판매자 정보

  • 부산은행
  • 한국투자증권
  • 한화증권
  • 대신증권
  • NH투자증권
  • 삼성증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2018.05.15
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자신탁(주식) [2018.01.16 ~ 2018.04.15]
?     자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.  &...
2018.02.19
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) [2017.10.16~2018.1.15]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.02.09
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자투자신탁(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -  ...
2017.11.15
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스한국엄선투자증권펀드(주식) [2017.7.16 ~ 2017.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스한국엄...
2017.09.01
[수시공시] 스팍스한국엄선투자증권자펀드(주식) 펀드명, 신탁계약 및 (간이)투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시 합니다.     -...
2017.08.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스밸류파워증권자펀드(주식) [2017.4.16 ~ 2017.7.15]
 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ○ ...
2017.05.16
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스밸류파워증권자투자신탁(주식) [2017.1.16 ~ 2017.4.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스밸류파...
2017.02.06
[수시공시] 스팍스밸류파워증권자투자신탁(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -  ...
2016.10.20
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스밸류파워증권자투자신탁(주식) [2016.7.16-2016.10.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드 : 스팍스밸류파워증권자...
2016.08.17
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스밸류파워증권자펀드(주식) [2016.4.16-2016.7.15]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드 : 스팍스밸류파워증권자...