스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

 

펀드상세정보

설정일
2016-06-09
기준가격
1122.8 / 2019-07-19 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
보수(연)
없음
투자대상
국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수
(KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (기준금리 10%)
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
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스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.07.17 1122.8 0.01%
2019.07.16 1122.86 0.11%
2019.07.15 1121.67 0.17%
2019.07.14 1123.56 0%
2019.07.13 1123.52 0%
2019.07.12 1123.47 0.09%
2019.07.11 1124.5 0.04%
2019.07.10 1124.08 0.05%
2019.07.09 1124.68 0.03%
2019.07.08 1124.39 0.18%
2019.07.07 1126.4 0%
2019.07.06 1126.35 0%
2019.07.05 1126.31 0.04%
2019.07.04 1126.73 0.05%
2019.07.03 1126.17 0.05%
2019.07.02 1126.71 0.1%
2019.07.01 1125.56 0.01%
2019.06.30 1125.71 0%
2019.06.29 1125.66 0.01%
2019.06.28 1125.6 0.08%
2019.06.27 1126.49 0.21%
2019.06.26 1124.13 0.01%
2019.06.25 1124.29 0.04%
2019.06.24 1124.74 0.02%
2019.06.23 1124.96 0%
2019.06.22 1124.91 0%
2019.06.21 1124.87 0.15%
2019.06.20 1126.55 0.12%
2019.06.19 1127.92 0.01%
2019.06.18 1127.79 0.07%
2019.06.17 1127.05 0%
2019.06.16 1127 0%
2019.06.15 1126.96 0%
2019.06.14 1126.91 0.1%
2019.06.13 1125.82 0.05%
2019.06.12 1125.27 0.13%
2019.06.11 1123.82 0.14%
2019.06.10 1122.26 0.26%
2019.06.09 1119.38 0%
2019.06.08 1119.33 0.01%
2019.06.07 1119.27 0.09%
2019.06.06 1118.27 0%
2019.06.05 1118.23 0.05%
2019.06.04 1117.7 0.08%
2019.06.03 1118.59 0.07%
2019.06.02 1117.79 0%
2019.06.01 1117.74 0%
2019.05.31 1117.69 0.11%
2019.05.30 1116.47 0.17%
2019.05.29 1114.58 0.03%
2019.05.28 1114.95 0.15%
2019.05.27 1113.33 0.08%
2019.05.26 1114.25 0%
2019.05.25 1114.2 0%
2019.05.24 1114.15 0.05%
2019.05.23 1114.75 0.01%
2019.05.22 1114.88 0.02%
2019.05.21 1114.62 0.02%
2019.05.20 1114.79 0.11%
2019.05.19 1115.98 0%
2019.05.18 1115.93 0%
2019.05.17 1115.88 0.09%
2019.05.16 1116.87 0.02%
2019.05.15 1116.7 0.1%
2019.05.14 1115.59 0.19%
2019.05.13 1117.74 0.23%
2019.05.12 1120.36 0%
2019.05.11 1120.31 0.01%
2019.05.10 1120.25 0.09%
2019.05.09 1121.21 0.09%
2019.05.08 1122.23 0.14%
2019.05.07 1120.61 0.11%
2019.05.06 1121.79 0%
2019.05.05 1121.74 0%
2019.05.04 1121.69 0.01%
2019.05.03 1121.63 0.04%
2019.05.02 1122.05 0.09%
2019.05.01 1121.04 0%
2019.04.30 1120.99 0.01%
2019.04.29 1121.14 0.12%
2019.04.28 1119.77 0%
2019.04.27 1119.72 0%
2019.04.26 1119.67 0.11%
2019.04.25 1118.44 0.01%
2019.04.24 1118.34 0.07%
2019.04.23 1119.09 0%
2019.04.22 1119.08 0.07%
2019.04.21 1119.85 0%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -0.38% 0.1% 2.59% 1.9% 6.63% 12.28%
비교지수 -0.85% -7.7% -1.62% -9.79% 2.76% 2.26%
비교지수초과수 0.47% 7.8% 4.21% 11.7% 2.76% 10.02%

판매자 정보

  • 신영증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한금융투자

Fund Disclosure

2019.07.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2019.03.09~2019.06.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드 : 스팍스프라임공모주증권...
2019.06.27
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2019.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.12.09~2019.03.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임공모주증권투...
2019.01.15
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.09.09~2018.12.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임공모주증권투...
2018.10.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.6.9~2018.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임증권투자신탁...
2018.07.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.03.09 ~ 2018.06.08]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.06.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권펀드(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.12.09 ~2018.03.08]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.01.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.9.9~2017.12.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.