스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

 

펀드상세정보

설정일
2016-06-09
기준가격
1097.33 / 2019-02-18 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
보수(연)
없음
투자대상
국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수
(KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (기준금리 10%)
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
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스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

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최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.02.17 1097.33 0.01%
2019.02.16 1097.27 0%
2019.02.15 1097.22 0.03%
2019.02.14 1096.84 0%
2019.02.13 1096.8 0.02%
2019.02.12 1096.56 0.01%
2019.02.11 1096.72 0.05%
2019.02.10 1096.13 0.01%
2019.02.09 1096.06 0%
2019.02.08 1096.01 0.02%
2019.02.07 1096.21 0.05%
2019.02.06 1095.71 0.01%
2019.02.05 1095.65 0%
2019.02.04 1095.6 0%
2019.02.03 1095.55 0%
2019.02.02 1095.5 0.01%
2019.02.01 1095.44 0.02%
2019.01.31 1095.27 0.03%
2019.01.30 1094.89 0.01%
2019.01.29 1094.95 0.02%
2019.01.28 1095.13 0.02%
2019.01.27 1095.3 0.01%
2019.01.26 1095.24 0%
2019.01.25 1095.19 0.03%
2019.01.24 1094.86 0.01%
2019.01.23 1094.79 0.03%
2019.01.22 1094.48 0.02%
2019.01.21 1094.27 0.04%
2019.01.20 1094.7 0%
2019.01.19 1094.65 0%
2019.01.18 1094.6 0.01%
2019.01.17 1094.47 0.03%
2019.01.16 1094.85 0.03%
2019.01.15 1094.57 0.01%
2019.01.14 1094.51 0.01%
2019.01.13 1094.57 0.01%
2019.01.12 1094.51 0%
2019.01.11 1094.46 0%
2019.01.10 1094.5 0.02%
2019.01.09 1094.31 0.04%
2019.01.08 1093.89 0.01%
2019.01.07 1094.02 0.09%
2019.01.06 1093.08 0%
2019.01.05 1093.03 0%
2019.01.04 1092.98 0%
2019.01.03 1093.02 0.08%
2019.01.02 1093.93 0.02%
2019.01.01 1094.13 0.01%
2018.12.31 1094.07 0.01%
2018.12.30 1094.01 0%
2018.12.29 1093.96 0.01%
2018.12.28 1093.9 0.05%
2018.12.27 1093.32 0.16%
2018.12.26 1091.55 0.02%
2018.12.25 1091.79 0%
2018.12.24 1091.74 0.01%
2018.12.23 1091.63 0.01%
2018.12.22 1091.57 0%
2018.12.21 1091.52 0.06%
2018.12.20 1090.86 0.1%
2018.12.19 1089.75 0.05%
2018.12.18 1090.3 0.01%
2018.12.17 1090.22 0.01%
2018.12.16 1090.38 0%
2018.12.15 1090.33 0.01%
2018.12.14 1090.27 0.05%
2018.12.13 1090.77 0.02%
2018.12.12 1090.56 0.11%
2018.12.11 1089.31 0%
2018.12.10 1089.29 0.04%
2018.12.09 1089.69 0%
2018.12.08 1089.64 0%
2018.12.07 1089.59 0%
2018.12.06 1089.62 0.06%
2018.12.05 1090.3 0.01%
2018.12.04 1090.21 0.02%
2018.12.03 1090.41 0.03%
2018.12.02 1090.07 0%
2018.12.01 1090.02 0.01%
2018.11.30 1089.96 0.08%
2018.11.29 1089.08 0.02%
2018.11.28 1088.9 0.01%
2018.11.27 1088.79 0.05%
2018.11.26 1088.3 0.1%
2018.11.25 1087.18 0%
2018.11.24 1087.13 0%
2018.11.23 1087.08 0.03%
2018.11.22 1087.46 0.03%
2018.11.21 1087.8 0.02%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0% 0% 0% 0% 0% 9.73%
비교지수 0% 0% 0% 0% 0% 8.34%
비교지수초과수 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%

판매자 정보

  • 신영증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한금융투자

Fund Disclosure

2019.01.15
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.09.09~2018.12.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임공모주증권투...
2018.10.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.6.9~2018.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임증권투자신탁...
2018.07.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.03.09 ~ 2018.06.08]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.06.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권펀드(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.12.09 ~2018.03.08]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.01.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.9.9~2017.12.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.10.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.6.9 ~ 2017.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.08.04
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 신탁계약 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 - &nbs...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.