스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

 

펀드상세정보

설정일
2016-06-09
기준가격
1090.22 / 2018-12-19 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
보수(연)
없음
투자대상
국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수
(KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (기준금리 10%)
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.12.17 1090.22 0.01%
2018.12.16 1090.38 0.01%
2018.12.14 1090.27 0.05%
2018.12.13 1090.77 0.02%
2018.12.12 1090.56 0.11%
2018.12.11 1089.31 0%
2018.12.10 1089.29 0.04%
2018.12.09 1089.69 0%
2018.12.08 1089.64 0%
2018.12.07 1089.59 0%
2018.12.06 1089.62 0.06%
2018.12.05 1090.3 0.01%
2018.12.04 1090.21 0.02%
2018.12.03 1090.41 0.03%
2018.12.02 1090.07 0%
2018.12.01 1090.02 0.01%
2018.11.30 1089.96 0.08%
2018.11.29 1089.08 0.02%
2018.11.28 1088.9 0.01%
2018.11.27 1088.79 0.05%
2018.11.26 1088.3 0.1%
2018.11.25 1087.18 0%
2018.11.24 1087.13 0%
2018.11.23 1087.08 0.03%
2018.11.22 1087.46 0.03%
2018.11.21 1087.8 0.02%
2018.11.20 1087.99 0.01%
2018.11.19 1088.15 0.01%
2018.11.18 1087.99 0%
2018.11.17 1087.94 0.01%
2018.11.16 1087.88 0.02%
2018.11.15 1087.66 0.02%
2018.11.14 1087.84 0.03%
2018.11.13 1087.47 0.01%
2018.11.12 1087.41 0.04%
2018.11.11 1087.84 0%
2018.11.10 1087.79 0%
2018.11.09 1087.74 0.03%
2018.11.08 1088.08 0.09%
2018.11.07 1087.09 0%
2018.11.06 1087.07 0.02%
2018.11.05 1086.8 0.06%
2018.11.02 1086.19 0.12%
2018.11.01 1084.89 0.03%
2018.10.31 1084.54 0.06%
2018.10.30 1083.87 0%
2018.10.29 1083.9 0.02%
2018.10.28 1084.11 0%
2018.10.27 1084.06 0%
2018.10.26 1084.01 0.13%
2018.10.25 1085.47 0.09%
2018.10.24 1086.4 0.11%
2018.10.23 1087.55 0.14%
2018.10.22 1089.1 0.07%
2018.10.21 1088.35 0%
2018.10.20 1088.3 0%
2018.10.19 1088.25 0.01%
2018.10.18 1088.18 0.02%
2018.10.17 1087.91 0.02%
2018.10.16 1087.65 0.02%
2018.10.15 1087.45 0.06%
2018.10.14 1086.85 0%
2018.10.13 1086.8 0%
2018.10.12 1086.75 0.12%
2018.10.11 1085.46 0.19%
2018.10.10 1087.56 0.05%
2018.10.09 1088.11 0%
2018.10.08 1088.07 0.08%
2018.10.07 1088.96 0%
2018.10.06 1088.91 0%
2018.10.05 1088.86 0.03%
2018.10.04 1088.54 0.03%
2018.10.03 1088.88 0%
2018.10.02 1088.83 0.17%
2018.10.01 1087.01 0.15%
2018.09.30 1088.62 0%
2018.09.29 1088.58 0.01%
2018.09.28 1088.52 0.01%
2018.09.27 1088.46 0.02%
2018.09.26 1088.26 0.01%
2018.09.25 1088.2 0%
2018.09.24 1088.16 0%
2018.09.23 1088.11 0%
2018.09.22 1088.06 0%
2018.09.21 1088.02 0.04%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.22% 0.28% 0.64% 1.46% 0% 9.02%
비교지수 -1.02% -10.07% -13.85% -16.56% 0% 2.17%
비교지수초과수 1.23% 10.35% 14.49% 18.01% 0% 6.85%

판매자 정보

  • 신영증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한금융투자

Fund Disclosure

2018.07.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.03.09 ~ 2018.06.08]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.06.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권펀드(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.12.09 ~2018.03.08]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.01.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.9.9~2017.12.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.10.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.6.9 ~ 2017.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.08.04
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 신탁계약 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 - &nbs...
2017.07.12
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.3.9 ~ 2017.6.8]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드...
2017.06.08
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권자투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스프...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
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  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.