스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

 

펀드상세정보

설정일
2016-06-09
기준가격
1083.87 / 2018-06-25 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
신탁보수(연)
없음
투자대상
국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수
(KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (기준금리 10%)
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.06.21 1083.87 0.01%
2018.06.20 1083.74 0.1%
2018.06.19 1082.61 0.04%
2018.06.18 1083.05 0.03%
2018.06.17 1083.41 0%
2018.06.16 1083.36 0.01%
2018.06.15 1083.3 0.02%
2018.06.14 1083.04 0.04%
2018.06.13 1083.45 0%
2018.06.12 1083.4 0.02%
2018.06.11 1083.15 0.04%
2018.06.10 1082.76 0%
2018.06.09 1082.71 0%
2018.06.08 1082.66 0.01%
2018.06.07 1082.76 0%
2018.06.06 1082.76 0%
2018.06.05 1082.71 0.01%
2018.06.04 1082.86 0%
2018.06.02 1082.84 0%
2018.06.01 1082.79 0.03%
2018.05.31 1082.5 0.01%
2018.05.30 1082.58 0.04%
2018.05.29 1082.17 0.1%
2018.05.28 1081.14 0.01%
2018.05.27 1081.04 0%
2018.05.26 1080.99 0%
2018.05.25 1080.94 0.01%
2018.05.24 1081.1 0.01%
2018.05.23 1081.18 0.03%
2018.05.22 1080.83 0%
2018.05.21 1080.78 0.02%
2018.05.20 1080.53 0%
2018.05.19 1080.48 0%
2018.05.18 1080.44 0.02%
2018.05.17 1080.26 0%
2018.05.16 1080.22 0%
2018.05.15 1080.27 0%
2018.05.14 1080.28 0.03%
2018.05.13 1080 0%
2018.05.12 1079.96 0%
2018.05.11 1079.91 0.08%
2018.05.10 1079.01 0.02%
2018.05.09 1078.83 0.05%
2018.05.08 1078.3 0.06%
2018.05.07 1078.92 0%
2018.05.06 1078.87 0%
2018.05.05 1078.82 0%
2018.05.04 1078.77 0.02%
2018.05.03 1079 0%
2018.05.02 1078.99 0.01%
2018.05.01 1079.07 0%
2018.04.30 1079.03 0.02%
2018.04.28 1079.2 0%
2018.04.27 1079.15 0.03%
2018.04.26 1078.79 0.02%
2018.04.25 1078.98 0.02%
2018.04.24 1079.15 0.01%
2018.04.23 1079.27 0.02%
2018.04.22 1079.44 0.01%
2018.04.21 1079.38 0%
2018.04.20 1079.34 0.02%
2018.04.19 1079.52 0%
2018.04.18 1079.57 0.01%
2018.04.17 1079.48 0.01%
2018.04.16 1079.38 0.01%
2018.04.15 1079.23 0%
2018.04.14 1079.19 0%
2018.04.13 1079.14 0.03%
2018.04.12 1078.82 0%
2018.04.11 1078.86 0.01%
2018.04.10 1078.7 0.01%
2018.04.09 1078.77 0.01%
2018.04.08 1078.61 0%
2018.04.07 1078.56 0%
2018.04.06 1078.52 0%
2018.04.05 1078.52 0%
2018.04.04 1078.53 0.03%
2018.04.03 1078.84 0.18%
2018.04.02 1076.9 0.36%
2018.04.01 1073.06 0%
2018.03.31 1073.01 0%
2018.03.30 1072.96 0.01%
2018.03.29 1072.8 0.11%
2018.03.28 1071.63 0.07%
2018.03.27 1070.89 0.16%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.29% 1.37% 2.43% 3.41% 0% 8.39%
비교지수 -5.18% -5.92% -3.79% -0.84% 0% 15.33%
비교지수초과수 5.47% 7.29% 6.22% 4.24% 0% -6.94%

판매자 정보

  • 신영증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한금융투자

Fund Disclosure

2018.06.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권펀드(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.12.09 ~2018.03.08]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.01.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.9.9~2017.12.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.10.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.6.9 ~ 2017.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.08.04
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 신탁계약 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 - &nbs...
2017.07.12
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.3.9 ~ 2017.6.8]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드...
2017.06.08
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권자투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스프...
2017.04.17
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2015.12.09-2017.03.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...