스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

 

펀드상세정보

설정일
2016-06-09
기준가격
1120.25 / 2019-05-20 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
없음
보수(연)
없음
투자대상
국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수
(KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (기준금리 10%)
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
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스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.05.10 1120.25 0.09%
2019.05.09 1121.21 0.09%
2019.05.08 1122.23 0.14%
2019.05.07 1120.61 0.11%
2019.05.06 1121.79 0%
2019.05.05 1121.74 0%
2019.05.04 1121.69 0.01%
2019.05.03 1121.63 0.04%
2019.05.02 1122.05 0.09%
2019.05.01 1121.04 0%
2019.04.30 1120.99 0.01%
2019.04.29 1121.14 0.12%
2019.04.28 1119.77 0%
2019.04.27 1119.72 0%
2019.04.26 1119.67 0.11%
2019.04.25 1118.44 0.01%
2019.04.24 1118.34 0.07%
2019.04.23 1119.09 0%
2019.04.22 1119.08 0.07%
2019.04.21 1119.85 0%
2019.04.20 1119.8 0%
2019.04.19 1119.75 0.01%
2019.04.18 1119.67 0.18%
2019.04.17 1121.71 0.04%
2019.04.16 1122.11 0.1%
2019.04.15 1120.96 0.04%
2019.04.14 1121.38 0%
2019.04.13 1121.33 0%
2019.04.12 1121.28 0.05%
2019.04.11 1121.81 0.21%
2019.04.10 1119.51 0.16%
2019.04.09 1117.68 0.14%
2019.04.08 1116.17 0.1%
2019.04.07 1115.09 0.01%
2019.04.06 1115.03 0%
2019.04.05 1114.98 0.11%
2019.04.04 1116.22 0.05%
2019.04.03 1116.82 0.04%
2019.04.02 1117.28 0.09%
2019.04.01 1116.31 0.05%
2019.03.31 1116.83 0%
2019.03.30 1116.78 0%
2019.03.29 1116.73 0.22%
2019.03.28 1119.17 1.64%
2019.03.27 1101.08 0.02%
2019.03.26 1100.89 0.01%
2019.03.25 1100.83 0.01%
2019.03.24 1100.96 0%
2019.03.23 1100.91 0%
2019.03.22 1100.86 0.02%
2019.03.21 1100.6 0.05%
2019.03.20 1100.08 0%
2019.03.19 1100.09 0.05%
2019.03.18 1099.5 0.04%
2019.03.17 1099.11 0%
2019.03.16 1099.06 0.01%
2019.03.15 1098.99 0.01%
2019.03.14 1098.92 0.03%
2019.03.13 1099.3 0.02%
2019.03.12 1099.04 0.02%
2019.03.11 1098.8 0.01%
2019.03.10 1098.74 0.01%
2019.03.09 1098.68 0%
2019.03.08 1098.63 0%
2019.03.07 1098.64 0%
2019.03.06 1098.62 0.03%
2019.03.05 1098.29 0.04%
2019.03.04 1097.84 0.01%
2019.03.03 1097.77 0.01%
2019.03.02 1097.71 0.01%
2019.03.01 1097.65 0%
2019.02.28 1097.6 0.01%
2019.02.27 1097.71 0.01%
2019.02.26 1097.78 0%
2019.02.25 1097.77 0.05%
2019.02.24 1097.27 0.01%
2019.02.23 1097.21 0%
2019.02.22 1097.16 0%
2019.02.21 1097.2 0%
2019.02.20 1097.2 0.02%
2019.02.19 1096.98 0%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.07% 2.21% 2.99% 2.21% 0% 12.02%
비교지수 -5.23% -3.17% 1.05% -14.45% 0% 3.99%
비교지수초과수 5.3% 5.38% 1.94% 16.67% 0% 8.03%

판매자 정보

  • 신영증권
  • 삼성증권
  • KB증권
  • 신한금융투자

Fund Disclosure

2019.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.12.09~2019.03.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임공모주증권투...
2019.01.15
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.09.09~2018.12.08]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임공모주증권투...
2018.10.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.6.9~2018.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스프라임증권투자신탁...
2018.07.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2018.03.09 ~ 2018.06.08]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.06.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권펀드(채권혼합) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.04.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.12.09 ~2018.03.08]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.01.16
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.9.9~2017.12.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.10.17
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) [2017.6.9 ~ 2017.9.8]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스프라임...
2017.08.04
[수시공시] 스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합) 신탁계약 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 ...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.