스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-04-02
기준가격
1644.86 / 2018-10-18 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
보수(연)
투자대상
모투자신탁에 투자신탁자산총액의 70% 이상 투자
(모투자신탁은 일보 주식에 신탁재산 자산총액의 80% 이상 투자)
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.10.15 1644.86 0.9%
2018.10.14 1659.86 0%
2018.10.13 1659.86 0%
2018.10.12 1659.85 1.04%
2018.10.11 1677.37 1.76%
2018.10.10 1707.38 0.97%
2018.10.09 1724.05 0%
2018.10.08 1724.05 0.3%
2018.10.07 1718.83 0%
2018.10.06 1718.83 0%
2018.10.05 1718.83 0.58%
2018.10.04 1728.91 0.72%
2018.10.03 1741.47 0%
2018.10.02 1741.47 0.91%
2018.10.01 1725.83 0.45%
2018.09.30 1733.69 0%
2018.09.29 1733.69 0%
2018.09.28 1733.69 0.07%
2018.09.27 1734.9 1.01%
2018.09.26 1717.48 0%
2018.09.25 1717.48 0%
2018.09.24 1717.48 0%
2018.09.23 1717.48 0%
2018.09.22 1717.48 0%
2018.09.21 1717.48 0.16%
2018.09.20 1720.29 0.14%
2018.09.19 1722.75 0.64%
2018.09.18 1711.8 1.14%
2018.09.17 1692.51 0.8%
2018.09.16 1679.16 0%
2018.09.15 1679.16 0%
2018.09.14 1679.16 0.42%
2018.09.13 1672.06 0.38%
2018.09.12 1665.67 0.16%
2018.09.11 1668.26 0.26%
2018.09.10 1672.68 0.3%
2018.09.09 1667.62 0%
2018.09.07 1667.62 0.17%
2018.09.06 1670.53 0.39%
2018.09.05 1677.08 0.55%
2018.09.04 1667.85 0.27%
2018.09.03 1663.42 1.63%
2018.09.02 1691.04 0%
2018.09.01 1691.04 0%
2018.08.31 1691.04 0.93%
2018.08.30 1675.51 0.03%
2018.08.29 1676.08 0.42%
2018.08.28 1669 0.29%
2018.08.27 1673.86 0.92%
2018.08.26 1658.66 0%
2018.08.24 1658.66 0.04%
2018.08.23 1659.4 0.11%
2018.08.22 1657.51 0.88%
2018.08.21 1643.03 0.18%
2018.08.20 1645.93 0.74%
2018.08.19 1658.12 0%
2018.08.18 1658.12 0%
2018.08.17 1658.12 0.08%
2018.08.16 1659.4 1.38%
2018.08.15 1682.62 0%
2018.08.14 1682.62 0.57%
2018.08.13 1673.06 1.23%
2018.08.12 1693.94 0%
2018.08.11 1693.94 0%
2018.08.10 1693.94 0.15%
2018.08.09 1691.35 0.3%
2018.08.08 1696.5 0.37%
2018.08.07 1690.21 0.53%
2018.08.06 1681.34 0.79%
2018.08.05 1694.72 0%
2018.08.04 1694.72 0%
2018.08.03 1694.72 0.03%
2018.08.02 1695.17 0.33%
2018.08.01 1700.75 0%
2018.07.31 1700.82 0.72%
2018.07.30 1713.2 0.78%
2018.07.29 1726.75 0%
2018.07.28 1726.75 0%
2018.07.27 1726.75 0.05%
2018.07.26 1727.55 0.49%
2018.07.25 1719.06 0.35%
2018.07.24 1725.08 0.69%
2018.07.23 1713.31 0.92%
2018.07.22 1697.72 0%
2018.07.21 1697.72 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -2.04% -1.49% 0.47% 8.13% 45.92% 64.49%
비교지수 -3.08% -3.16% -3.12% -1.94% 12.39% 9.58%
비교지수초과수 1.03% 1.67% 3.59% 10.07% 12.39% 54.91%

판매자 정보

  • 현대증권
  • 흥국증권

Fund Disclosure

2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬증권모펀드(주식) 부책임운용인력 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬증권모펀드(주식) 운용인력 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2017.06.08
[수시공시] 스팍스본재팬증권모펀드(주식) 운용인력 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬증권모펀드(주식) 운용인력 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.04.01
[수시공시] 스팍스본재팬증권모투자신탁(주식) 신탁계약서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 아래와 같이 수시공시 합니다.     가. 대상펀드 : 스팍...
2016.02.25
[수시공시] 스팍스본재팬증권모펀드(주식) 신탁계약 변경
스팍스본재팬증권모펀드(주식)의 신탁계약 및 투자설명서가 변경됩니다 .   주요 변경 내용은 다음과 같으며 ,  아래 및 첨부의 내용을 확인하시...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.