스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1459.96 / 2018-04-20 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.04.18 1459.96 1.2%
2018.04.17 1442.63 0.72%
2018.04.16 1453.05 1.11%
2018.04.15 1437.14 0%
2018.04.14 1437.14 0%
2018.04.13 1437.14 0.4%
2018.04.12 1442.87 0.14%
2018.04.11 1440.84 0.54%
2018.04.10 1448.7 0.18%
2018.04.09 1446.11 0.39%
2018.04.08 1440.47 0%
2018.04.07 1440.47 0%
2018.04.06 1440.47 0.36%
2018.04.05 1435.36 0.23%
2018.04.04 1432.11 0.17%
2018.04.03 1429.7 0.13%
2018.04.02 1427.81 1.03%
2018.04.01 1442.64 0%
2018.03.31 1442.64 0%
2018.03.30 1442.64 0.94%
2018.03.29 1429.14 0.8%
2018.03.28 1440.67 0.17%
2018.03.27 1443.15 0.9%
2018.03.26 1430.28 0.03%
2018.03.25 1430.66 0%
2018.03.23 1430.66 2.19%
2018.03.22 1462.64 1.56%
2018.03.21 1440.21 0.38%
2018.03.20 1434.74 1.38%
2018.03.19 1454.87 0.6%
2018.03.18 1463.59 0%
2018.03.17 1463.59 0%
2018.03.16 1463.59 0.09%
2018.03.15 1464.96 0.8%
2018.03.14 1453.3 0.39%
2018.03.13 1458.97 1.05%
2018.03.12 1443.75 0.68%
2018.03.11 1434.06 0%
2018.03.10 1434.06 0%
2018.03.09 1434.05 0.29%
2018.03.08 1438.19 0.03%
2018.03.07 1438.63 0.41%
2018.03.06 1444.53 0.58%
2018.03.05 1436.25 0.46%
2018.03.04 1442.89 0%
2018.03.03 1442.89 0%
2018.03.02 1442.89 1.88%
2018.03.01 1470.61 0%
2018.02.28 1470.61 0.54%
2018.02.27 1462.66 0.18%
2018.02.26 1460.09 0.39%
2018.02.25 1454.4 0%
2018.02.24 1454.4 0%
2018.02.23 1454.4 0.64%
2018.02.22 1445.11 0.29%
2018.02.21 1440.86 0.18%
2018.02.20 1438.31 0.01%
2018.02.19 1438.41 4.79%
2018.02.18 1372.6 0%
2018.02.17 1372.59 0%
2018.02.16 1372.59 0%
2018.02.15 1372.59 0%
2018.02.14 1372.59 0.83%
2018.02.13 1384.06 0.01%
2018.02.12 1383.98 0.28%
2018.02.11 1387.87 0%
2018.02.10 1387.87 0%
2018.02.09 1387.87 1.01%
2018.02.08 1401.96 1.43%
2018.02.07 1382.21 0.44%
2018.02.06 1388.31 3.69%
2018.02.05 1441.55 1.62%
2018.02.04 1465.28 0%
2018.02.03 1465.28 0%
2018.02.02 1465.28 0.52%
2018.02.01 1457.75 1.71%
2018.01.31 1433.18 1.57%
2018.01.30 1456.02 0.29%
2018.01.29 1460.22 0.84%
2018.01.28 1448.04 0%
2018.01.27 1448.03 0%
2018.01.26 1448.03 0.42%
2018.01.25 1441.95 1.18%
2018.01.24 1459.16 0.47%
2018.01.23 1452.29 0.74%
2018.01.22 1441.6 0.73%
2018.01.21 1431.16 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -0.25% 2.74% 10.71% 31.62% 0% 46%
비교지수 0.75% -6.78% 1.45% 18.9% 0% 5.67%
비교지수초과수 -1% 9.51% 9.26% 12.72% 0% 40.33%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다. ...
2016.11.25
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2016.7.27-2016.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.08.31
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상...
2016.08.23
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) [2016.4.27-2016.7.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...