스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1457.53 / 2019-05-20 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.05.10 1457.53 0.25%
2019.05.09 1461.2 0.58%
2019.05.08 1469.66 0.99%
2019.05.07 1484.41 0.39%
2019.05.06 1490.27 0%
2019.05.05 1490.27 0%
2019.05.04 1490.27 0%
2019.05.03 1490.27 0.37%
2019.05.02 1484.78 0.34%
2019.05.01 1489.85 0%
2019.04.30 1489.85 1.15%
2019.04.29 1472.95 0.29%
2019.04.28 1477.18 0%
2019.04.27 1477.18 0%
2019.04.26 1477.18 0.19%
2019.04.25 1480.03 1.51%
2019.04.24 1458.08 0.33%
2019.04.23 1453.3 0.5%
2019.04.22 1446.11 0.42%
2019.04.21 1440.01 0%
2019.04.20 1440.01 0%
2019.04.19 1440.01 0.43%
2019.04.18 1433.78 1.21%
2019.04.17 1451.34 0.2%
2019.04.16 1448.45 0.21%
2019.04.15 1445.43 0.95%
2019.04.14 1431.8 0%
2019.04.13 1431.8 0%
2019.04.12 1431.79 0.32%
2019.04.11 1436.34 0.38%
2019.04.10 1430.97 0.67%
2019.04.09 1440.63 0.04%
2019.04.08 1440.07 0.74%
2019.04.07 1429.43 0%
2019.04.06 1429.43 0%
2019.04.05 1429.43 0.29%
2019.04.04 1425.28 0.05%
2019.04.03 1426.02 0.78%
2019.04.02 1414.94 0.03%
2019.04.01 1415.31 1.19%
2019.03.31 1398.64 0%
2019.03.30 1398.64 0%
2019.03.29 1398.64 0.17%
2019.03.28 1401.05 1.59%
2019.03.27 1423.62 0.46%
2019.03.26 1417.13 2.55%
2019.03.25 1381.92 1.19%
2019.03.24 1398.51 0%
2019.03.23 1398.51 0%
2019.03.22 1398.51 0.13%
2019.03.21 1396.65 0.75%
2019.03.20 1386.25 0.04%
2019.03.19 1386.8 0.2%
2019.03.18 1389.59 0.6%
2019.03.17 1381.3 0%
2019.03.16 1381.3 0%
2019.03.15 1381.3 0.86%
2019.03.14 1369.47 0.55%
2019.03.13 1376.98 0.69%
2019.03.12 1386.51 0.73%
2019.03.11 1376.45 0.28%
2019.03.10 1380.26 0%
2019.03.09 1380.26 0%
2019.03.08 1380.26 0.86%
2019.03.07 1392.18 0.94%
2019.03.06 1405.41 0.2%
2019.03.05 1402.67 0.56%
2019.03.04 1410.51 0.24%
2019.03.03 1407.09 0%
2019.03.02 1407.09 0%
2019.03.01 1407.09 0%
2019.02.28 1407.09 0.41%
2019.02.27 1412.94 0.44%
2019.02.26 1406.79 0.77%
2019.02.25 1417.76 0.63%
2019.02.24 1408.9 0%
2019.02.23 1408.9 0%
2019.02.22 1408.9 0.25%
2019.02.21 1412.42 0.32%
2019.02.20 1407.85 0.16%
2019.02.19 1410.17 0.33%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 1.86% 8.29% 1.68% -0.76% 36.6% 45.75%
비교지수 -3.62% 0.65% -7.39% -12.84% 16.07% -6.43%
비교지수초과수 5.48% 7.64% 9.07% 12.08% 16.07% 52.18%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2019.03.04
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.10.27~2019.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.11.30
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.07.27~2018.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.04.27~2018.07.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.14
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.01.27 ~ 2018.04.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.