스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1517.17 / 2019-07-19 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.07.17 1517.17 0%
2019.07.16 1517.14 0.51%
2019.07.15 1524.86 0.33%
2019.07.14 1519.8 0%
2019.07.13 1519.8 0%
2019.07.12 1519.8 0.13%
2019.07.11 1517.76 0.83%
2019.07.10 1505.27 0.04%
2019.07.09 1505.84 1.17%
2019.07.08 1523.73 0.33%
2019.07.07 1528.71 0%
2019.07.06 1528.71 0%
2019.07.05 1528.71 0.03%
2019.07.04 1529.15 0.19%
2019.07.03 1526.31 0.88%
2019.07.02 1512.98 1.19%
2019.07.01 1495.23 1.96%
2019.06.30 1466.52 0%
2019.06.29 1466.52 0%
2019.06.28 1466.53 0.31%
2019.06.27 1461.93 0.78%
2019.06.26 1450.56 1.15%
2019.06.25 1467.48 0.03%
2019.06.24 1467.05 0.48%
2019.06.23 1474.16 0%
2019.06.22 1474.16 0%
2019.06.21 1474.16 0.41%
2019.06.20 1480.22 0.38%
2019.06.19 1485.87 0.92%
2019.06.18 1472.37 0.49%
2019.06.17 1479.57 1.06%
2019.06.16 1495.39 0%
2019.06.15 1495.39 0%
2019.06.14 1495.39 0.56%
2019.06.13 1487.1 1.11%
2019.06.12 1503.75 0.43%
2019.06.11 1497.35 0.06%
2019.06.10 1498.25 1.5%
2019.06.09 1476.07 0%
2019.06.08 1476.07 0%
2019.06.07 1476.07 0.1%
2019.06.06 1474.6 0%
2019.06.05 1474.6 1.84%
2019.06.04 1448 0.38%
2019.06.03 1442.49 1.61%
2019.06.02 1466.16 0%
2019.06.01 1466.16 0%
2019.05.31 1466.16 0.14%
2019.05.30 1468.25 0.97%
2019.05.29 1482.67 0.02%
2019.05.28 1482.36 0.58%
2019.05.27 1473.78 0.13%
2019.05.26 1475.74 0%
2019.05.25 1475.74 0%
2019.05.24 1475.74 0.87%
2019.05.23 1462.95 0.35%
2019.05.22 1468.08 0.52%
2019.05.21 1475.69 0.71%
2019.05.20 1486.3 0.81%
2019.05.19 1498.42 0%
2019.05.18 1498.42 0%
2019.05.17 1498.42 1.46%
2019.05.16 1476.81 0.3%
2019.05.15 1472.46 1.12%
2019.05.14 1456.19 0.23%
2019.05.13 1452.86 0.32%
2019.05.12 1457.53 0%
2019.05.11 1457.53 0%
2019.05.10 1457.53 0.25%
2019.05.09 1461.2 0.58%
2019.05.08 1469.66 0.99%
2019.05.07 1484.41 0.39%
2019.05.06 1490.27 0%
2019.05.05 1490.27 0%
2019.05.04 1490.27 0%
2019.05.03 1490.27 0.37%
2019.05.02 1484.78 0.34%
2019.05.01 1489.85 0%
2019.04.30 1489.85 1.15%
2019.04.29 1472.95 0.29%
2019.04.28 1477.18 0%
2019.04.27 1477.18 0%
2019.04.26 1477.18 0.19%
2019.04.25 1480.03 1.51%
2019.04.24 1458.08 0.33%
2019.04.23 1453.3 0.5%
2019.04.22 1446.11 0.42%
2019.04.21 1440.01 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 2.54% 4.54% 12.39% 1.36% 44.2% 51.72%
비교지수 1.8% -3.88% 1.57% -10.18% 19% -5.34%
비교지수초과수 0.74% 8.42% 10.82% 11.54% 19% 57.06%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2019.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2019.01.27~2019.04.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2019.03.04
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.10.27~2019.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.11.30
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.07.27~2018.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.04.27~2018.07.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.14
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.01.27 ~ 2018.04.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.