스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1455.26 / 2018-08-20 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.08.19 1455.26 0%
2018.08.18 1455.26 0%
2018.08.17 1455.26 0.08%
2018.08.16 1456.37 1.38%
2018.08.15 1476.74 0%
2018.08.14 1476.74 0.57%
2018.08.13 1468.39 1.23%
2018.08.12 1486.62 0%
2018.08.11 1486.62 0%
2018.08.10 1486.62 0.15%
2018.08.09 1484.36 0.3%
2018.08.08 1488.86 0.37%
2018.08.07 1483.37 0.53%
2018.08.06 1475.61 0.78%
2018.08.05 1487.21 0%
2018.08.04 1487.21 0%
2018.08.03 1487.21 0.03%
2018.08.02 1487.6 0.33%
2018.08.01 1492.46 0%
2018.07.31 1492.52 0.72%
2018.07.30 1503.27 0.78%
2018.07.29 1515.05 0%
2018.07.28 1515.05 0%
2018.07.27 1515.04 0.05%
2018.07.26 1515.74 0.49%
2018.07.25 1508.35 0.35%
2018.07.24 1513.59 0.68%
2018.07.23 1503.36 0.91%
2018.07.22 1489.79 0%
2018.07.21 1489.79 0%
2018.07.20 1489.78 0.24%
2018.07.19 1486.22 0.07%
2018.07.18 1487.21 0.45%
2018.07.17 1480.48 0.29%
2018.07.16 1476.17 0.74%
2018.07.15 1465.37 0%
2018.07.14 1465.37 0%
2018.07.13 1465.37 0.82%
2018.07.12 1453.51 0.32%
2018.07.11 1458.21 0.16%
2018.07.10 1460.56 0.04%
2018.07.09 1460.04 1.35%
2018.07.08 1440.57 0%
2018.07.07 1440.57 0%
2018.07.06 1440.57 0.74%
2018.07.05 1430 1.41%
2018.07.04 1450.46 0.28%
2018.07.03 1446.47 0.92%
2018.07.02 1459.95 1.32%
2018.07.01 1479.52 0%
2018.06.30 1479.51 0%
2018.06.29 1479.51 0.99%
2018.06.28 1494.26 0.34%
2018.06.27 1499.4 0.83%
2018.06.26 1487.1 0.36%
2018.06.25 1492.54 0.03%
2018.06.24 1492.99 0%
2018.06.23 1492.98 0%
2018.06.22 1492.98 0.06%
2018.06.21 1493.93 0.37%
2018.06.20 1488.41 0.31%
2018.06.19 1493.11 0.37%
2018.06.18 1498.6 0.26%
2018.06.17 1494.67 0%
2018.06.16 1494.66 0%
2018.06.15 1494.66 0.6%
2018.06.14 1485.78 0.4%
2018.06.13 1479.92 0%
2018.06.12 1479.92 0.11%
2018.06.11 1478.25 0.21%
2018.06.10 1481.37 0%
2018.06.09 1481.37 0%
2018.06.08 1481.37 0.82%
2018.06.07 1469.29 0.56%
2018.06.06 1461.14 0%
2018.06.05 1461.14 0.06%
2018.06.04 1460.28 0.6%
2018.06.02 1451.63 0%
2018.06.01 1451.63 0.62%
2018.05.31 1460.71 0.3%
2018.05.30 1456.38 0.84%
2018.05.29 1468.66 0.26%
2018.05.28 1464.9 0.42%
2018.05.27 1471.12 0%
2018.05.26 1471.12 0%
2018.05.25 1471.12 0.13%
2018.05.24 1473.09 0.22%
2018.05.23 1476.32 0.4%

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수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -2.08% -1.36% 1.17% 15.15% 40.12% 45.53%
비교지수 0% 0% 0% 0% 0% 0%
비교지수초과수 -2.08% -1.36% 1.17% 15.15% 0% 0%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2018.08.14
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.01.27 ~ 2018.04.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다. ...
2016.11.25
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2016.7.27-2016.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.