스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1493.93 / 2018-06-25 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.06.21 1493.93 0.37%
2018.06.20 1488.41 0.31%
2018.06.19 1493.11 0.37%
2018.06.18 1498.6 0.26%
2018.06.17 1494.67 0%
2018.06.16 1494.66 0%
2018.06.15 1494.66 0.6%
2018.06.14 1485.78 0.4%
2018.06.13 1479.92 0%
2018.06.12 1479.92 0.11%
2018.06.11 1478.25 0.21%
2018.06.10 1481.37 0%
2018.06.09 1481.37 0%
2018.06.08 1481.37 0.82%
2018.06.07 1469.29 0.56%
2018.06.06 1461.14 0%
2018.06.05 1461.14 0.06%
2018.06.04 1460.28 0.6%
2018.06.02 1451.63 0%
2018.06.01 1451.63 0.62%
2018.05.31 1460.71 0.3%
2018.05.30 1456.38 0.84%
2018.05.29 1468.66 0.26%
2018.05.28 1464.9 0.42%
2018.05.27 1471.12 0%
2018.05.26 1471.12 0%
2018.05.25 1471.12 0.13%
2018.05.24 1473.09 0.22%
2018.05.23 1476.32 0.4%
2018.05.22 1482.21 0%
2018.05.21 1482.21 0.47%
2018.05.20 1475.29 0%
2018.05.19 1475.28 0%
2018.05.18 1475.28 0.71%
2018.05.17 1485.88 0.48%
2018.05.16 1478.75 0.11%
2018.05.15 1477.11 0.17%
2018.05.14 1474.57 0.28%
2018.05.13 1470.51 0%
2018.05.12 1470.51 0%
2018.05.11 1470.51 1.24%
2018.05.10 1452.55 0.82%
2018.05.09 1464.57 0.47%
2018.05.08 1471.51 0.75%
2018.05.07 1460.51 0%
2018.05.06 1460.51 0%
2018.05.05 1460.51 0%
2018.05.04 1460.51 0.65%
2018.05.03 1451.11 0.12%
2018.05.02 1449.35 0.14%
2018.05.01 1451.36 0%
2018.04.30 1451.36 0.66%
2018.04.28 1461.01 0%
2018.04.27 1461.01 0.03%
2018.04.26 1461.52 0.94%
2018.04.25 1447.87 0.15%
2018.04.24 1450.05 0.63%
2018.04.23 1441.03 0.5%
2018.04.22 1448.26 0%
2018.04.21 1448.25 0%
2018.04.20 1448.25 0.2%
2018.04.19 1445.43 1%
2018.04.18 1459.96 1.2%
2018.04.17 1442.63 0.72%
2018.04.16 1453.05 1.11%
2018.04.15 1437.14 0%
2018.04.14 1437.14 0%
2018.04.13 1437.14 0.4%
2018.04.12 1442.87 0.14%
2018.04.11 1440.84 0.54%
2018.04.10 1448.7 0.18%
2018.04.09 1446.11 0.39%
2018.04.08 1440.47 0%
2018.04.07 1440.47 0%
2018.04.06 1440.47 0.36%
2018.04.05 1435.36 0.23%
2018.04.04 1432.11 0.17%
2018.04.03 1429.7 0.13%
2018.04.02 1427.81 1.03%
2018.04.01 1442.64 0%
2018.03.31 1442.64 0%
2018.03.30 1442.64 0.94%
2018.03.29 1429.14 0.8%
2018.03.28 1440.67 0.17%
2018.03.27 1443.15 0.9%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.79% 3.73% 9.18% 18.99% 0% 49.39%
비교지수 -3.48% 2% -3.95% 8.63% 0% 5.72%
비교지수초과수 4.27% 1.73% 13.13% 10.36% 0% 43.67%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2018.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.01.27 ~ 2018.04.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다. ...
2016.11.25
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2016.7.27-2016.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.08.31
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상...