스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1421.07 / 2018-01-22 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

엑셀다운받기

기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.01.18 1421.07 0.86%
2018.01.17 1433.46 0.43%
2018.01.16 1427.37 0.56%
2018.01.15 1419.44 0.35%
2018.01.14 1414.51 0%
2018.01.13 1414.51 0%
2018.01.12 1414.51 0.1%
2018.01.11 1415.96 0.04%
2018.01.10 1416.52 0.97%
2018.01.09 1402.91 1.05%
2018.01.08 1388.36 0.14%
2018.01.07 1386.44 0%
2018.01.06 1386.43 0%
2018.01.05 1386.43 0.18%
2018.01.04 1383.98 1.64%
2018.01.03 1361.62 0.52%
2018.01.02 1354.58 0.76%
2018.01.01 1365.02 0%
2017.12.31 1365.02 0%
2017.12.30 1365.02 0%
2017.12.29 1365.02 0.08%
2017.12.28 1366.08 0.28%
2017.12.27 1369.89 0.34%
2017.12.26 1365.24 0.28%
2017.12.25 1369.14 0%
2017.12.24 1369.14 0%
2017.12.23 1369.14 0%
2017.12.22 1369.13 0.06%
2017.12.21 1368.26 0.1%
2017.12.20 1366.93 0.6%
2017.12.19 1375.16 0.46%
2017.12.18 1381.5 0.46%
2017.12.17 1375.15 0%
2017.12.16 1375.15 0%
2017.12.15 1375.15 0.53%
2017.12.14 1367.95 0.75%
2017.12.13 1357.79 0.9%
2017.12.12 1370.07 0.11%
2017.12.11 1371.56 0.09%
2017.12.08 1372.86 0.3%
2017.12.07 1368.72 1.62%
2017.12.06 1346.89 0.3%
2017.12.05 1350.91 0.13%
2017.12.04 1352.7 0.65%
2017.12.03 1361.58 0%
2017.12.02 1361.58 0%
2017.12.01 1361.58 0.4%
2017.11.30 1366.98 0.43%
2017.11.29 1361.11 0.45%
2017.11.28 1367.29 0.21%
2017.11.27 1370.18 0.27%
2017.11.26 1366.47 0%
2017.11.25 1366.47 0%
2017.11.24 1366.45 0.21%
2017.11.23 1363.61 0.47%
2017.11.22 1357.25 0.27%
2017.11.21 1353.6 0.22%
2017.11.20 1356.54 0.61%
2017.11.19 1348.32 0%
2017.11.18 1348.32 0%
2017.11.17 1348.32 0.49%
2017.11.16 1341.74 0.19%
2017.11.15 1339.23 1.5%
2017.11.14 1359.62 0.64%
2017.11.13 1368.36 0.05%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 2.86% 7.76% 17.78% 30.97% 0% 42.11%
비교지수 3.24% 8.83% 15.82% 23.98% 0% 13.35%
비교지수초과수 -0.38% -1.07% 1.96% 6.99% 0% 28.76%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다. ...
2016.11.25
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2016.7.27-2016.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.08.31
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상...
2016.08.23
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) [2016.4.27-2016.7.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○대상펀드: ...
2016.07.04
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89 조 및 동법 시행령 제 93 조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다 .    ...