스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-07-27
기준가격
1361.32 / 2018-12-19 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX × 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.12.17 1361.32 0.29%
2018.12.16 1365.23 0%
2018.12.14 1365.23 1.31%
2018.12.13 1383.41 0.57%
2018.12.12 1375.52 1.33%
2018.12.11 1357.5 1.6%
2018.12.10 1379.57 1.21%
2018.12.09 1396.53 0%
2018.12.08 1396.53 0%
2018.12.07 1396.53 0.59%
2018.12.06 1388.27 1.23%
2018.12.05 1405.59 0.01%
2018.12.04 1405.48 2.2%
2018.12.03 1437.13 0.11%
2018.12.02 1435.58 0%
2018.12.01 1435.58 0%
2018.11.30 1435.58 0.59%
2018.11.29 1427.12 0.29%
2018.11.28 1423.05 0.21%
2018.11.27 1420.09 0.53%
2018.11.26 1412.6 0.14%
2018.11.25 1414.55 0%
2018.11.24 1414.55 0%
2018.11.23 1414.55 0.29%
2018.11.22 1410.5 0.48%
2018.11.21 1403.73 0.12%
2018.11.20 1402.01 0.84%
2018.11.19 1413.9 1.4%
2018.11.18 1394.4 0%
2018.11.17 1394.4 0%
2018.11.16 1394.4 0.81%
2018.11.15 1405.81 0.15%
2018.11.14 1407.87 0.21%
2018.11.13 1410.87 1.68%
2018.11.12 1434.98 0.11%
2018.11.11 1433.44 0%
2018.11.10 1433.44 0%
2018.11.09 1433.44 0.51%
2018.11.08 1426.2 0.64%
2018.11.07 1417.2 0.26%
2018.11.06 1413.48 0.83%
2018.11.05 1401.8 1.34%
2018.11.02 1420.81 0.46%
2018.11.01 1414.29 0%
2018.10.31 1414.27 1.99%
2018.10.30 1386.63 1.01%
2018.10.29 1372.73 0.46%
2018.10.28 1379.02 0%
2018.10.27 1379.02 0%
2018.10.26 1379.02 0.51%
2018.10.25 1386.06 2.75%
2018.10.24 1425.3 0.31%
2018.10.23 1429.75 1.45%
2018.10.22 1450.72 0.15%
2018.10.21 1452.96 0%
2018.10.20 1452.96 0%
2018.10.19 1452.96 0.75%
2018.10.18 1463.91 0.03%
2018.10.17 1463.41 1.88%
2018.10.16 1436.47 0.51%
2018.10.15 1443.86 0.9%
2018.10.14 1456.94 0%
2018.10.13 1456.94 0%
2018.10.12 1456.93 1.04%
2018.10.11 1472.21 1.75%
2018.10.10 1498.39 0.96%
2018.10.09 1512.93 0%
2018.10.08 1512.93 0.3%
2018.10.07 1508.37 0%
2018.10.06 1508.37 0%
2018.10.05 1508.37 0.58%
2018.10.04 1517.17 0.72%
2018.10.03 1528.14 0%
2018.10.02 1528.14 0.9%
2018.10.01 1514.48 0.45%
2018.09.30 1521.35 0%
2018.09.29 1521.35 0%
2018.09.28 1521.34 0.07%
2018.09.27 1522.4 1.01%
2018.09.26 1507.18 0%
2018.09.25 1507.18 0%
2018.09.24 1507.18 0%
2018.09.23 1507.18 0%
2018.09.22 1507.18 0%
2018.09.21 1507.17 0.16%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -2.37% -8.35% -8.92% -2.09% 30.85% 36.13%
비교지수 -2.15% -7.78% -10.89% -11.11% 1.88% -3.72%
비교지수초과수 -0.22% -0.57% 1.97% 9.02% 1.88% 39.86%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • 하나금융투자

Fund Disclosure

2018.11.30
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.07.27~2018.10.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.04.27~2018.07.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.08.14
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2018.01.27 ~ 2018.04.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2018.03.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.10.27~2018.1.26]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.11.22
[수시공시]스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 -   ...
2017.08.24
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -    ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁UH(주식) [2017.1.27 ~ 2017.4.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드UH(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다. ...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.