스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-06-26
기준가격
1488.27 / 2018-01-22 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.01.18 1488.27 0.64%
2018.01.17 1497.85 0.06%
2018.01.16 1496.91 0.48%
2018.01.15 1489.77 0.21%
2018.01.14 1486.71 0%
2018.01.13 1486.71 0%
2018.01.12 1486.71 0.02%
2018.01.11 1486.44 0.08%
2018.01.10 1487.62 0.15%
2018.01.09 1485.4 0.66%
2018.01.08 1475.73 0.05%
2018.01.07 1475.02 0%
2018.01.06 1475.02 0%
2018.01.05 1475.02 0.43%
2018.01.04 1468.67 1.87%
2018.01.03 1441.72 0.15%
2018.01.02 1439.58 0.18%
2018.01.01 1442.23 0%
2017.12.31 1442.23 0%
2017.12.30 1442.22 0%
2017.12.29 1442.22 0.06%
2017.12.28 1443.11 0.22%
2017.12.27 1446.32 0.41%
2017.12.26 1440.45 0.13%
2017.12.25 1442.32 0%
2017.12.24 1442.32 0%
2017.12.23 1442.32 0%
2017.12.22 1442.32 0.17%
2017.12.21 1439.92 0.28%
2017.12.20 1435.92 0.05%
2017.12.19 1436.58 0.27%
2017.12.18 1440.47 0.84%
2017.12.17 1428.42 0%
2017.12.16 1428.42 0%
2017.12.15 1428.42 0.15%
2017.12.14 1426.21 0.38%
2017.12.13 1420.88 0.74%
2017.12.12 1431.41 0.12%
2017.12.11 1433.17 0.04%
2017.12.08 1433.68 0.86%
2017.12.07 1421.51 1.83%
2017.12.06 1395.98 1.05%
2017.12.05 1410.74 0.12%
2017.12.04 1412.43 0.6%
2017.12.03 1420.96 0%
2017.12.02 1420.96 0%
2017.12.01 1420.96 0.01%
2017.11.30 1421.15 0.17%
2017.11.29 1418.8 0.2%
2017.11.28 1415.95 0.15%
2017.11.27 1418.02 0.04%
2017.11.26 1418.59 0%
2017.11.25 1418.59 0%
2017.11.24 1418.59 0.39%
2017.11.23 1413.01 0.03%
2017.11.22 1412.57 0.5%
2017.11.21 1405.56 0.49%
2017.11.20 1398.74 0.01%
2017.11.19 1398.58 0%
2017.11.18 1398.58 0%
2017.11.17 1398.57 0.3%
2017.11.16 1394.36 1.07%
2017.11.15 1379.54 1.47%
2017.11.14 1400.12 0.33%
2017.11.13 1404.8 0.22%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 3.32% 11.49% 20.96% 36.54% 0% 48.83%
비교지수 3.24% 8.83% 15.82% 23.98% 0% 12.33%
비교지수초과수 0.08% 2.66% 5.14% 12.56% 0% 36.5%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 현대차투자증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식)[2017.3.26 ~ 2017.6.25]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.02
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.12.26 ~ 2017.3.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.03.06
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.10.27 ~ 2017.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.09.26 ~ 2016.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다.&nbs...
2016.10.20
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) [2016.6.26-2016.9.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...
2016.08.31
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상...