스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-06-26
기준가격
1528.03 / 2018-06-25 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.06.21 1528.03 0.13%
2018.06.20 1526.07 0.41%
2018.06.19 1519.88 1.32%
2018.06.18 1540.22 0.36%
2018.06.17 1545.74 0%
2018.06.16 1545.74 0%
2018.06.15 1545.74 0.08%
2018.06.14 1544.47 0.21%
2018.06.13 1547.65 0%
2018.06.12 1547.65 0.18%
2018.06.11 1544.8 0.25%
2018.06.10 1540.89 0%
2018.06.09 1540.89 0%
2018.06.08 1540.89 0.03%
2018.06.07 1541.42 0.84%
2018.06.06 1528.63 0%
2018.06.05 1528.63 0.17%
2018.06.04 1526.11 1.13%
2018.06.02 1509.03 0%
2018.06.01 1509.03 0.07%
2018.05.31 1510.15 0.43%
2018.05.30 1503.67 1.15%
2018.05.29 1521.18 0.27%
2018.05.28 1525.29 0.12%
2018.05.27 1527.18 0%
2018.05.26 1527.18 0%
2018.05.25 1527.18 0.16%
2018.05.24 1529.7 0.58%
2018.05.23 1538.67 0.69%
2018.05.22 1549.38 0%
2018.05.21 1549.38 0.23%
2018.05.20 1545.84 0%
2018.05.19 1545.83 0%
2018.05.18 1545.83 0.27%
2018.05.17 1549.94 0.48%
2018.05.16 1542.46 0.05%
2018.05.15 1541.67 0.08%
2018.05.14 1540.49 0.44%
2018.05.13 1533.79 0%
2018.05.12 1533.79 0%
2018.05.11 1533.79 1.09%
2018.05.10 1517.32 0.12%
2018.05.09 1519.2 0.23%
2018.05.08 1522.69 0.71%
2018.05.07 1511.94 0%
2018.05.06 1511.94 0%
2018.05.05 1511.94 0%
2018.05.04 1511.94 0.12%
2018.05.03 1510.12 0.02%
2018.05.02 1509.88 0.29%
2018.05.01 1514.34 0%
2018.04.30 1514.33 0.09%
2018.04.28 1515.75 0%
2018.04.27 1515.74 0.33%
2018.04.26 1510.8 0.99%
2018.04.25 1495.93 0.22%
2018.04.24 1499.28 0.8%
2018.04.23 1487.41 0.39%
2018.04.22 1493.16 0%
2018.04.21 1493.16 0%
2018.04.20 1493.16 0.06%
2018.04.19 1494.11 0.48%
2018.04.18 1501.36 1.35%
2018.04.17 1481.37 0.43%
2018.04.16 1487.8 0.49%
2018.04.15 1480.53 0%
2018.04.14 1480.52 0%
2018.04.13 1480.52 0.17%
2018.04.12 1478.04 0.2%
2018.04.11 1480.98 0.58%
2018.04.10 1489.6 0.3%
2018.04.09 1485.21 0.3%
2018.04.08 1480.71 0%
2018.04.07 1480.7 0%
2018.04.06 1480.7 0.21%
2018.04.05 1483.81 0.66%
2018.04.04 1474.1 0.14%
2018.04.03 1472.07 0.1%
2018.04.02 1470.59 0.37%
2018.04.01 1476.03 0%
2018.03.31 1476.03 0%
2018.03.30 1476.03 0.81%
2018.03.29 1464.13 0.38%
2018.03.28 1458.66 0.3%
2018.03.27 1462.98 2.17%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -1.38% 4.32% 6.12% 20.9% 0% 52.8%
비교지수 -3.48% 2% -3.95% 8.63% 0% 4.77%
비교지수초과수 2.1% 2.32% 10.07% 12.27% 0% 48.03%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 현대차투자증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2018.05.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.12.26 ~2018.03.25]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.01.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.9.26~2017.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식)[2017.3.26 ~ 2017.6.25]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.02
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.12.26 ~ 2017.3.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.03.06
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.10.27 ~ 2017.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.09.26 ~ 2016.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다.&nbs...
2016.10.20
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) [2016.6.26-2016.9.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...