스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-06-26
기준가격
1501.36 / 2018-04-20 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
신탁보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.04.18 1501.36 1.35%
2018.04.17 1481.37 0.43%
2018.04.16 1487.8 0.49%
2018.04.15 1480.53 0%
2018.04.14 1480.52 0%
2018.04.13 1480.52 0.17%
2018.04.12 1478.04 0.2%
2018.04.11 1480.98 0.58%
2018.04.10 1489.6 0.3%
2018.04.09 1485.21 0.3%
2018.04.08 1480.71 0%
2018.04.07 1480.7 0%
2018.04.06 1480.7 0.21%
2018.04.05 1483.81 0.66%
2018.04.04 1474.1 0.14%
2018.04.03 1472.07 0.1%
2018.04.02 1470.59 0.37%
2018.04.01 1476.03 0%
2018.03.31 1476.03 0%
2018.03.30 1476.03 0.81%
2018.03.29 1464.13 0.38%
2018.03.28 1458.66 0.3%
2018.03.27 1462.98 2.17%
2018.03.26 1431.89 0.28%
2018.03.25 1427.89 0%
2018.03.23 1427.89 3.65%
2018.03.22 1482 1.17%
2018.03.21 1464.79 0.07%
2018.03.20 1463.78 0.59%
2018.03.19 1472.52 1.1%
2018.03.18 1488.94 0%
2018.03.17 1488.94 0%
2018.03.16 1488.94 0.29%
2018.03.15 1493.26 0.41%
2018.03.14 1487.1 0.45%
2018.03.13 1493.77 1.05%
2018.03.12 1478.29 1.03%
2018.03.11 1463.23 0%
2018.03.10 1463.23 0%
2018.03.09 1463.23 0.35%
2018.03.08 1458.11 0.1%
2018.03.07 1456.61 0.32%
2018.03.06 1461.31 1.68%
2018.03.05 1437.19 0.93%
2018.03.04 1450.61 0%
2018.03.03 1450.62 0%
2018.03.02 1450.62 2.6%
2018.03.01 1489.34 0%
2018.02.28 1489.34 0.23%
2018.02.27 1492.81 0.53%
2018.02.26 1484.98 0.43%
2018.02.25 1478.58 0%
2018.02.24 1478.58 0%
2018.02.23 1478.58 0.67%
2018.02.22 1468.7 0.33%
2018.02.21 1473.63 0.54%
2018.02.20 1465.66 0.14%
2018.02.19 1467.68 5.05%
2018.02.18 1397.09 0%
2018.02.17 1397.09 0%
2018.02.16 1397.09 0%
2018.02.15 1397.09 0%
2018.02.14 1397.09 0.92%
2018.02.13 1410.02 0.35%
2018.02.12 1415.03 0.09%
2018.02.11 1416.25 0%
2018.02.10 1416.25 0%
2018.02.09 1416.25 1.63%
2018.02.08 1439.72 1.67%
2018.02.07 1416.04 0.02%
2018.02.06 1416.32 4.48%
2018.02.05 1482.8 1.96%
2018.02.04 1512.41 0%
2018.02.03 1512.41 0%
2018.02.02 1512.41 0.14%
2018.02.01 1510.36 1.97%
2018.01.31 1481.25 1.24%
2018.01.30 1499.91 0.84%
2018.01.29 1512.55 0.63%
2018.01.28 1503.13 0%
2018.01.27 1503.13 0%
2018.01.26 1503.13 0.06%
2018.01.25 1502.17 1.01%
2018.01.24 1517.52 0.11%
2018.01.23 1519.17 0.89%
2018.01.22 1505.84 0.46%
2018.01.21 1498.91 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 0.83% 0.88% 12.47% 36.23% 0% 50.14%
비교지수 0.75% -6.78% 1.45% 18.9% 0% 4.71%
비교지수초과수 0.08% 7.66% 11.02% 17.32% 0% 45.42%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 현대차투자증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2018.01.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.9.26~2017.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식)[2017.3.26 ~ 2017.6.25]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.02
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.12.26 ~ 2017.3.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.03.06
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.10.27 ~ 2017.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.09.26 ~ 2016.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.20
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 소규모펀드 공시
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여  첨부와 같이 2016년 12월 14일 기준 당사 소규모펀드 현황을 공시합니다.&nbs...
2016.10.20
[정기공시] 자산운용보고서_스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) [2016.6.26-2016.9.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2016.09.29
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식) 운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.   - 다 음 -   ○ 대상펀드: 스팍스본...