스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-06-26
기준가격
1461.17 / 2019-07-19 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2019.07.17 1461.17 0.15%
2019.07.16 1463.39 0.32%
2019.07.15 1468.09 0.05%
2019.07.14 1467.38 0%
2019.07.13 1467.38 0%
2019.07.12 1467.38 0.06%
2019.07.11 1468.28 0.72%
2019.07.10 1457.72 0.03%
2019.07.09 1458.14 0.67%
2019.07.08 1467.95 0.82%
2019.07.07 1480.12 0%
2019.07.06 1480.12 0%
2019.07.05 1480.12 0.06%
2019.07.04 1480.97 0.49%
2019.07.03 1473.8 0.03%
2019.07.02 1473.33 0.53%
2019.07.01 1465.56 2.24%
2019.06.30 1433.49 0%
2019.06.29 1433.49 0%
2019.06.28 1433.5 0.25%
2019.06.27 1429.92 1.16%
2019.06.26 1413.51 0.85%
2019.06.25 1425.59 0.24%
2019.06.24 1429.06 0.14%
2019.06.23 1427.04 0%
2019.06.22 1427.04 0%
2019.06.21 1427.04 0.86%
2019.06.20 1439.46 0.2%
2019.06.19 1436.55 1.68%
2019.06.18 1412.88 0.7%
2019.06.17 1422.82 0.89%
2019.06.16 1435.57 0%
2019.06.15 1435.57 0%
2019.06.14 1435.57 0.37%
2019.06.13 1430.27 1.29%
2019.06.12 1448.91 0.09%
2019.06.11 1447.66 0.26%
2019.06.10 1443.86 1.46%
2019.06.09 1423.11 0%
2019.06.08 1423.12 0%
2019.06.07 1423.12 0.17%
2019.06.06 1420.73 0%
2019.06.05 1420.74 2.49%
2019.06.04 1386.2 0.14%
2019.06.03 1384.29 1.57%
2019.06.02 1406.3 0%
2019.06.01 1406.31 0%
2019.05.31 1406.31 1.14%
2019.05.30 1422.49 0.12%
2019.05.29 1424.22 0.76%
2019.05.28 1435.16 0.4%
2019.05.27 1429.48 0.21%
2019.05.26 1426.53 0%
2019.05.25 1426.54 0%
2019.05.24 1426.54 0.36%
2019.05.23 1421.47 0.24%
2019.05.22 1424.94 0.21%
2019.05.21 1427.94 0.75%
2019.05.20 1438.78 0.33%
2019.05.19 1443.53 0%
2019.05.18 1443.53 0%
2019.05.17 1443.54 1.4%
2019.05.16 1423.62 0.03%
2019.05.15 1424.03 1.15%
2019.05.14 1407.82 0.13%
2019.05.13 1406.05 1.27%
2019.05.12 1424.08 0%
2019.05.11 1424.08 0%
2019.05.10 1424.08 0.04%
2019.05.09 1424.68 1.66%
2019.05.08 1448.8 1.67%
2019.05.07 1473.36 0.76%
2019.05.06 1484.63 0%
2019.05.05 1484.63 0%
2019.05.04 1484.63 0%
2019.05.03 1484.63 0.06%
2019.05.02 1483.79 0.06%
2019.05.01 1484.74 0%
2019.04.30 1484.74 0.2%
2019.04.29 1481.72 0.04%
2019.04.28 1482.34 0%
2019.04.27 1482.34 0%
2019.04.26 1482.34 0.35%
2019.04.25 1487.48 0.84%
2019.04.24 1475.1 0.36%
2019.04.23 1480.49 0.46%
2019.04.22 1473.64 0.1%
2019.04.21 1472.22 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 2.7% -1.7% 7.49% -4.99% 42.24% 46.12%
비교지수 1.8% -3.88% 1.57% -10.18% 19% -6.19%
비교지수초과수 0.9% 2.18% 5.92% 5.19% 19% 52.31%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 한화증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 현대차증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2019.07.11
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 투자설명서, 간이 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2019.04.30
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2018.12.26~2019.03.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2019.01.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2018.09.26~2018.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.10.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2018.6.26~2018.9.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ○ 대상펀드: 스팍스본재팬연금저축증권...
2018.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2018.03.26 ~ 2018.06.25]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.07.06
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.12.26 ~2018.03.25]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.01.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.9.26~2017.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식)[2017.3.26 ~ 2017.6.25]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.