스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

펀드상세정보

설정일
2015-06-26
기준가격
1465.53 / 2018-10-18 최근 3개월 기준가격
선취판매수수료
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
보수(연)
class별로 다름 (해당 class 내용 참조)
투자대상
자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수
TOPIX 지수 100%
환매수수료
30일 미만 환매시 : 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 : 이익금의 30%
  • 자세한 펀드 보수는 (간이)투자설명서를 확인해 주시기 바랍니다
  • 기타 증권거래비용 등이 추가로 발행할 수 있습니다

스팍스자산운용 기준가 검색결과

스팍스본재팬증권모투자신탁(주식)

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기준가 (최근 3개월 기준가격을 확인하실 수 있습니다.)

최근 3개월 기준가격 리스트
일자 기준가격(원) 전일대비
2018.10.15 1465.53 1.55%
2018.10.14 1488.56 0%
2018.10.13 1488.56 0%
2018.10.12 1488.55 0.01%
2018.10.11 1488.72 3%
2018.10.10 1534.83 1.5%
2018.10.09 1558.21 0%
2018.10.08 1558.2 0.06%
2018.10.07 1557.25 0%
2018.10.06 1557.25 0%
2018.10.05 1557.25 0.87%
2018.10.04 1570.93 0.99%
2018.10.03 1586.57 0%
2018.10.02 1586.57 0.23%
2018.10.01 1582.97 0.23%
2018.09.30 1586.69 0%
2018.09.29 1586.69 0%
2018.09.28 1586.69 0.65%
2018.09.27 1576.45 1.09%
2018.09.26 1559.43 0%
2018.09.25 1559.43 0%
2018.09.24 1559.43 0%
2018.09.23 1559.43 0%
2018.09.22 1559.42 0%
2018.09.21 1559.42 0.55%
2018.09.20 1550.86 0.16%
2018.09.19 1553.42 0.98%
2018.09.18 1538.39 1.41%
2018.09.17 1516.97 0.17%
2018.09.16 1514.4 0%
2018.09.15 1514.4 0%
2018.09.14 1514.4 1.1%
2018.09.13 1497.9 0.8%
2018.09.12 1485.97 0.37%
2018.09.11 1491.52 0.31%
2018.09.10 1486.85 0.06%
2018.09.09 1487.77 0%
2018.09.07 1487.77 0.63%
2018.09.06 1497.22 0.6%
2018.09.05 1506.21 0.07%
2018.09.04 1505.19 0.28%
2018.09.03 1501.05 1.42%
2018.09.02 1522.74 0%
2018.09.01 1522.75 0%
2018.08.31 1522.75 0.08%
2018.08.30 1521.47 0.39%
2018.08.29 1515.52 0.49%
2018.08.28 1508.19 0.02%
2018.08.27 1507.84 1.15%
2018.08.26 1490.75 0%
2018.08.24 1490.76 0.53%
2018.08.23 1482.93 0.23%
2018.08.22 1479.51 1.17%
2018.08.21 1462.34 0.26%
2018.08.20 1466.15 0.68%
2018.08.19 1476.24 0%
2018.08.18 1476.25 0%
2018.08.17 1476.25 0.24%
2018.08.16 1472.71 1.75%
2018.08.15 1499.01 0%
2018.08.14 1499.01 1.65%
2018.08.13 1474.7 1.95%
2018.08.12 1504.05 0%
2018.08.11 1504.05 0%
2018.08.10 1504.06 0.92%
2018.08.09 1517.95 0.08%
2018.08.08 1519.24 0.4%
2018.08.07 1513.25 0.59%
2018.08.06 1504.34 0.83%
2018.08.05 1516.88 0%
2018.08.04 1516.88 0%
2018.08.03 1516.88 0.14%
2018.08.02 1519.08 1.01%
2018.08.01 1534.56 0.55%
2018.07.31 1526.22 0.59%
2018.07.30 1535.23 0.9%
2018.07.29 1549.18 0%
2018.07.28 1549.18 0%
2018.07.27 1549.18 0.31%
2018.07.26 1544.45 0.61%
2018.07.25 1535.06 0.29%
2018.07.24 1530.56 0.58%
2018.07.23 1521.69 0.1%
2018.07.22 1520.15 0%
2018.07.21 1520.16 0%

X

수익률 현황

단위 : %
수익률 현황 표
클래스 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
펀드수익률 -3.23% -2.88% -1.01% 8.64% 39.6% 46.55%
비교지수 -3.08% -3.16% -3.12% -1.94% 12.39% 0.27%
비교지수초과수 -0.15% 0.28% 2.11% 10.58% 12.39% 46.28%

판매자 정보

  • 한국투자증권
  • 한화증권
  • 키움증권
  • 펀드온라인 코리아
  • KB증권
  • 하나금융투자
  • 미래에셋대우
  • 현대차투자증권
  • 유안타증권

Fund Disclosure

2018.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2018.03.26 ~ 2018.06.25]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.07.06
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 투자설명서, 간이투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.    - 다 음 -   1. 대상 집...
2018.05.02
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.12.26 ~2018.03.25]
    자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.   ...
2018.01.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2017.9.26~2017.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.11.22
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 부책임운용인력 및 투자설명서 변경
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.      - 다 음 - ...
2017.07.31
[정기공시] 자산운용보고서 - 스팍스본재팬연금저축증권자펀드H(주식)[2017.3.26 ~ 2017.6.25]
  자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.     ...
2017.07.18
[수시공시] 스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) 책임운용인력 및 투자설명서 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조에 의거하여 다음과 같이 수시공시합니다.     - 다 음 -   &nbs...
2017.05.02
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.12.26 ~ 2017.3.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.03.06
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.10.27 ~ 2017.01.26]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...
2017.01.31
[정기공시] 자산운용보고서-스팍스본재팬연금저축증권자투자신탁H(주식) [2016.09.26 ~ 2016.12.25]
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제92조제4항에 의거하여 다음과 같이 자산운용보고서를 공시합니다.    ○ 대상펀드: 스팍스본재팬...

펀드 가입 시 유의사항

  • 집합투자증권을 취득하시기 전에 투자대상, 보수 수수료 및 환매방법 등에 관하여 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 집합투자증권은 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 이 금융투자상품(집합투자증권)은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.