COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스밸류파워증권자투자신탁(주식) F (주식형)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 모자형, 종류형
기본특징
저성장 시기에도 살아남을 新가치주에 주로 투자하여 자본 수익 추구
환매기준일
15시30분 이전 제2영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
15시30분 경과 후 제3영업일 기준가격으로 제4영업일 환매대금 지급
新 가치주 투자
  1. 저성장을 경험한 해외 선도 시장 벤치마킹을 통해 투자 아이디어 발굴
  2. 과거 20년 이상 일본 시장에서 검증된 투자 전략 비용
  3. 해외투자자가 믿고 맡긴 국내 가치주 투자 경험 및 우수한 성과를 보유한 코스모 운용

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펀드개요

펀드유형 주식형 최초생성일 2015-07-27
투자대상 자투자신탁 : 모투자신탁에 90% 이상
모투자신탁 : 주식 60% 이상, 채권 40% 미만
비교지수 KOSPI지수 X 100%
환매수수료 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30%
환매일정 오후 3시30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일에 지급
오후 3시30분 이후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일에 지급

펀드정보


*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2017-06-26 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
F 2015-07-27 1,119,870,991 977.84 0 0.14 6.76 13.07 13.51 -2.22

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0.14% 6.76% 13.07% 13.51% -2.22%
비교지수 2.64% 9.67% 16.83% 23.55% 16.67%
비교지수초과수 -2.5% -2.91% -3.77% -10.04% -18.88%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2017년 04월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 한화증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.