COSMO 펀드

펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스단기채증권모투자신탁(채권) (혼합주식형)

 

Download

  • 집합투자규약
  • 관련자료 더보기
목록
  • 상품개요
  • 운용현황
  • 판매사

펀드개요

펀드유형 혼합주식형 최초생성일 2017-05-22
투자대상 국내 채권에 자산의 60%이상 투자
비교지수 ((KOBI120 국공채 지수 95%) + (기준금리 5%)
환매수수료 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
환매일정 17시 이전(경과 후) 환매시 제3(4)영업일 공고 기준가격을 적용하여 제3(4)영업일에 환매대금 지급

펀드정보

채권에 주로 투자하여 이자수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다 

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2017-07-21 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
2017-05-22 47,127,867 1000.72 0 0 0 0 0 0.07

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0% 0% 0% 0% 0.07%
비교지수 0% 0% 0% 0% 2.33%
비교지수초과수 0% 0% 0% 0% -2.26%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2017년 05월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 하나대투증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.