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스팍스프라임공모주증권투자신탁(채권혼합)RP (혼합형)

 

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펀드개요

펀드유형 혼합형 최초생성일 2016-06-14
투자대상 국내 채권에 자산의 60% 이상, 국내 주식에 30% 이하 투자
비교지수 (KOBI120국공채 70%) + (KOSPI 20%) + (한은기준금리 10%)
환매수수료 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의30%
환매일정 17시 이전(경과 후) 환매시 제3(4)영업일 공고 기준가격을 적용하여 제4(5)영업일에 환매대금 지급

펀드정보

 

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2017-12-18 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
RP 2016-06-14 7,312,298,413 1042.21 0.01 0.38 1.52 2.37 2.69 4.22

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0.38% 1.52% 2.37% 2.69% 4.22%
비교지수 -3.22% 4.04% 4.37% 21.4% 24.35%
비교지수초과수 3.6% -2.52% -2% -18.71% -20.13%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율
넷마블게임즈 72.55%
한국자산신탁 16.95%
유티아이 10.5%
셀트리온헬스케어 0%

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율
서비스업 72.55%
금융업 16.95%
IT부품 10.5%
도매 0%

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2017년 10월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 삼성증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.