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펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스법인용MMF 제1호(국공채) (MMF)

상품유형
단기금융집합투자기구, 개방형, 추가형
운용목표
신용등급이 우량한 채권 및 단기금융상품 등에 투자하여
안정적인 이자소득 추구
환매기준일
17시 이전(경과 후) 제2(3)영업일에 공고되는 기준가격을
적용하여 제2(3)영업일에 환매대금 지급
펀드정보
  1. 국채, 특수채, 통안채, 은행채 중심의 투자를 통하여 신용위험 극히 낮은 수준으로 관리
  2. 수익성 제고를 위하여 공사 CP, CD 및 FRN 등 국채 대비 상대적 고금리 자산에 투자
  3. 금리 상황에 따라 rolling 수익률을 극대화 할 수 있는 구간에의 투자 확대
  4. 현금성 자산의 비중을 적절히 관리함으로써 펀드 유동성 확보

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펀드개요

펀드유형 MMF 최초생성일 2015-09-14
투자대상 채권 : 국채, 통안채, 공사채, 특수은행채, 일반은행채
정기예금 및 CD (AAA 및 AA 등급 은행)
CP : 특별법에 따라 설립된 공사 발행 기업어음 (A2 등급 이상)
비교지수 없음
환매수수료 없음
환매일정 17시 이전(경과 후) 제2(3)영업일에 공고되는 기준가격을 적용하여 제2(3)영업일에 환매대금 지급

펀드정보

 

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2017-12-18 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
2015-09-14 20,162,182,635 1019.17 0.01 0.12 0.33 0.65 -0.52 1.92

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 0.12% 0.33% 0.65% -0.52% 1.92%
비교지수 1.47% 1.6% 2.75% 9.91% 6.4%
비교지수초과수 -1.35% -1.27% -2.1% -10.43% -4.48%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2017년 10월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 메리츠종합금융증권
  • 삼성증권
  • 케이티비투자증권
  • 바로투자증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.