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펀드상품(Fund products)

코스모투자자문의 펀드상품 목록입니다.

스팍스본재팬증권자투자신탁H(주식) C1 (주식형)

상품유형
투자신탁, 증권(주식형), 추가형, 개방형, 종류형
기본특징
일본 시장을 가장 잘 아는 일본 토종 자산운용사인 SPARX(일본)에
위탁 운용하는 일본 주식형 펀드
현재 불황을 극복 중인 일본 시장에 투자하여 수익을
추구하는 해외 주식형 펀드
환매기준일
15시 이전 제3영업일 기준가격으로 제7영업일 환매대금 지급
15시 경과 후 제4영업일 기준가격으로 제8영업일 환매대금 지급

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펀드개요

펀드유형 주식형 최초생성일 2015-05-27
투자대상 자투자신탁 : 모투자신탁에의 투자는 자산총액의 70% 이상
모투자신탁 : 외국 주식(일본에서 발행된 주식 또는 일본 관련 해외 주식)에의 투자는 자산총액의 80% 이상
비교지수 TOPIX 지수 100%
환매수수료 없음
환매일정

펀드정보

일본 대형주 뿐 아니라 우량
중소형주 발굴 투자

경기 회복이 예상되는 일본 시장에서 투자매력 높은 중소형주 투자

철저한 Bottom-Up 리서치에 근거하여 높은 이익성장이 예상되는 일본 중소형주 선별 투자로 수익 추구

모듈 구조의 Multi 전략을 통한 분산 투자 효과

대형주 위주의 All Cap 전략과 중소형주 위주의 Mid&Small Cap 전략에 각 50% 수준으로 분산 투자하여 위험 대비 수익성 제고 추구

일본 주식 시장에서 우수한 성과를
보인 SPARX에 위탁 운용

- SPARX는 과거 25년간 일본 내 주식 시장에 특화된 자산운용사로 전문적인 기관자금

전문적인 기관자금 자산운용사로서 축적된 Know-How 활용

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

수익률 현황

( 기준일 : 2017-06-26 | 단위 : % )
클래스 설정일 운용규모(NAV) 기준가(원) 등락 수익률
1개월 3개월 6개월 1년 누적
C1 2015-05-27 10,855,557 1222.86 0.01 3.58 10.88 13.41 33.85 22.29

수익률 그래프

비교지수 = KOSPI
구분 1개월 3개월 6개월 1년 설정이후
펀드수익률 3.58% 10.88% 13.41% 33.85% 22.29%
비교지수 2.24% 4.3% 4.31% 33.7% -2.96%
비교지수초과수 1.34% 6.57% 9.1% 0.15% 25.25%

자산구성현황

자산배분

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

자산비중추이(최근 3개월)

주요보유종목(TOP5)

종목명 비율

상기 주식 보유 현황은 2개월전(2017년 04월 기준) 보유 현황임

*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.

증권

  • 현대증권
  • 하나대투증권
  • 키움증권
  • 동양종합금융증권
*집합투자상품은 예금자 보호법에 따라 보호되지 않으며 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국 통화를 기준으로 하는 해외 상품에 의 투자는 환율변동에 의하여도 원본 손실이 발생될 수 있습니다.
*자산구성내역 및 비중, 종목은 기준일로부터 2개월 전 자료이며 향후 변경될 수 있습니다.